Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 726 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 879 График
кредитным организациям 11118 3 948 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 166 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 755 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 755 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 889 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 889 График
Итого по разделу 1 11000 43 486 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 385 График
Итого по разделу 2 12000 52 940 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 86 График
Итого по разделу 3 13000 86 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 892 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 95 892 График
Итого по разделу 5 15000 95 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 629 График
Итого по символам 16201-16203 16200 629 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 691 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 365 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 171 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 232 График
Итого по разделу 6 16000 73 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 120 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 607 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 44 График
Итого по разделу 7 17000 1 777 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 169 839 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 777 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 268 042 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 086 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 086 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 317 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 317 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 332 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 332 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 453 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 162 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 615 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 950 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 950 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 550 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 550 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 106 График
Итого по символам 21801-21804 21800 106 График
Итого по разделу 1 21000 12 956 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 568 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 568 График
Итого по разделу 2 22000 55 568 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 521 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 521 График
Итого по разделу 4 24000 69 521 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 75 График
опционы 25203 4 171 График
По другим операциям 25206 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 288 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 548 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 548 График
Итого по разделу 5 25000 80 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 244 График
Евро 26102 2 992 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 247 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 157 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 688 График
по Швейцарским франкам 26304 245 График
по Японским иенам 26305 371 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 2 054 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 744 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 330 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 667 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 047 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 118 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 015 График
Итого по разделу 6 26000 38 101 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 284 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 28 График
Другие расходы 27308 1 288 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 353 График
Итого по разделу 7 27000 1 637 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 113 График
Итого по разделу 8 28000 2 113 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 423 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 188 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 637 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 258 619 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 260 732 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 310 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОБИЛБАНК (рег.№532) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.