Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 317 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 583 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 642 График
кредитным организациям 11118 573 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 333 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 557 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 336 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 336 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 388 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 610 График
кредитных организаций 11604 4 046 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 656 График
Итого по разделу 1 11000 61 937 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 975 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 136 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 136 График
Итого по разделу 2 12000 12 790 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 202 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 117 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 117 График
Итого по разделу 3 13000 329 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 352 График
Итого по разделу 5 15000 4 352 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 792 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 792 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 932 График
Итого по символам 16201-16203 16200 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 367 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 410 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 154 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 935 График
Итого по разделу 6 16000 56 659 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 221 График
Итого по символам 17101-17103 17100 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 60 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 64 График
Итого по разделу 7 17000 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 727 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 61 340 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 710 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 78 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 139 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 728 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 084 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 812 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 132 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 132 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 677 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 135 График
Итого по символам 21801-21804 21800 135 График
Итого по разделу 1 21000 30 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 График
Итого по разделу 2 22000 75 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 График
Итого по разделу 3 23000 17 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 618 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 162 График
Итого по разделу 4 24000 6 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения других переменных 25105 1 546 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 546 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 54 График
опционы 25203 2 126 График
По другим операциям 25206 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 287 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 343 График
Итого по разделу 5 25000 60 176 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 774 График
Евро 26102 3 553 График
Швейцарских франков 26104 16 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 210 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 210 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 125 График
по Евро 26302 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 830 График
по Швейцарским франкам 26304 166 График
по Японским иенам 26305 1 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 626 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 1 719 График
Палладия 26404 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 458 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 2 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 931 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 454 График
Итого по разделу 6 26000 35 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 56 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 1 589 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 590 График
Итого по разделу 7 27000 1 654 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 163 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 654 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 133 805 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОБИЛБАНК (рег.№532) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.