Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 650 График
кредитным организациям 11118 388 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 536 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 015 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 015 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 032 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 032 График
Итого по разделу 1 11000 109 652 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 255 График
индивидуальным предпринимателям 12114 20 График
гражданам (физическим лицам) 12115 21 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 296 График
Итого по разделу 2 12000 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 138 415 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 График
гражданам (физическим лицам) 15115 84 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 223 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 17 График
в кредитных организациях 15215 3 484 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 747 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 747 График
Итого по разделу 5 15000 227 621 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 48 999 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 573 График
кредитным организациям 17118 2 497 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 53 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 1 162 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 1 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 306 График
в банках-нерезидентах 17303 4 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 310 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
Российской Федерации 17501 2 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 2 График
Итого по разделу 7 17000 55 543 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 393 112 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 425 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 425 График
Итого по разделу 4 24000 438 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 476 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 592 893 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 216 208 График
Итого по разделу 6 26000 1 811 577 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 276 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 230 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 531 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 159 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 160 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 054 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 398 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 425 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 105 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 175 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 709 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 12 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 12 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 597 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 421 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 36 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 054 График
Итого по разделу 7 27000 14 704 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 83 451 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 15 833 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 6 471 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 105 755 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 221 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 221 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 151 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 155 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 4 180 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 4 180 График
Итого по разделу 8 28000 110 311 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 547 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 547 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 14 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 59 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 283 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 356 График
Итого по разделу 9 29000 1 903 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 938 933 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 332 045 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 435 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 435 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 14 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 142 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 714 График
индивидуальных предпринимателей 31318 63 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 933 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 23 605 График
нерезидентов 31602 47 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 23 652 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 8 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 8 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 18 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 18 График
Итого по разделу 1 31000 26 046 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 256 373 График
индивидуальным предпринимателям 37114 102 График
гражданам (физическим лицам) 37115 208 571 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 465 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 21 График
в кредитных организациях 37215 4 174 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 4 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 868 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 868 График
Итого по разделу 7 37000 470 109 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 30 659 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 409 График
кредитным организациям 38118 2 496 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 36 564 График
в кредитных организациях 38215 294 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 294 График
в кредитных организациях 38302 824 График
в банках-нерезидентах 38303 4 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 828 График
Российской Федерации 38501 2 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 2 График
Итого по разделу 8 38000 37 688 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 533 843 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 544 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 7 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 7 График
Итого по разделу 1 41000 1 551 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 845 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 642 798 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 092 515 График
Итого по разделу 6 46000 1 736 158 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 169 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 47 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 586 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 113 График
другие комиссионные расходы 47109 222 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 137 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 84 287 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 466 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 472 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 109 225 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 202 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 202 График
Итого по разделу 7 47000 115 564 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 57 749 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 515 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 502 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 236 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 74 022 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 153 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 819 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 972 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 292 График
амортизация по нематериальным активам 48303 396 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 688 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 588 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 196 График
охрана 48406 3 394 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 616 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 3 981 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 137 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 685 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 897 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 64 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 128 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 192 График
Итого по разделу 8 48000 100 771 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 954 044 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 487 887 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 155 842 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 155 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 421 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 576 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 159 418 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 137 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 137 График
Итого по разделу 1 71000 137 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 72902 149 График
Итого по символам 72901 - 72909 72900 149 График
Итого по разделу 2 72000 149 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 12 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 159 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МКБ (рег.№2524) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.