Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 421 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 83 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 019 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 565 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 560 График
в кредитных организациях 11215 320 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 445 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 573 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 98 График
кредитных организаций 11504 7 797 График
прочих резидентов 11505 2 169 График
прочих нерезидентов 11508 318 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 955 График
Итого по разделу 1 11000 132 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 595 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 450 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 450 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 632 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 632 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 График
Итого по разделу 2 12000 115 691 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 290 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 384 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 384 График
Итого по разделу 3 13000 3 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 65 760 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 760 График
Итого по разделу 5 15000 65 760 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 530 График
Итого по символам 16201-16203 16200 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 173 548 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 548 График
Итого по разделу 6 16000 174 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 166 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 196 График
Итого по разделу 7 17000 209 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 644 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 243 405 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 209 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 492 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 677 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 340 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 636 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 653 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 54 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 539 График
Кредитных организаций 21415 113 График
Банка России 21417 3 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 416 График
Нерезидентов 21602 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 479 График
По векселям 21804 2 557 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 036 График
Итого по разделу 1 21000 59 756 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 557 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 557 График
Итого по разделу 2 22000 74 557 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 79 График
прочих резидентов 23102 22 График
прочих нерезидентов 23104 1 638 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 641 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 58 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 438 График
Итого по разделу 3 23000 5 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 100 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 833 График
Итого по разделу 4 24000 100 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 44 График
опционы 25203 339 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 786 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 175 013 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 175 014 График
Итого по разделу 5 25000 175 800 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 434 График
Евро 26102 5 812 График
Швейцарских франков 26104 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 397 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 757 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 183 График
по Евро 26302 2 460 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 711 График
по Швейцарским франкам 26304 147 График
по Японским иенам 26305 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 199 График
Платины 26403 2 709 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 573 График
Страхование 26410 1 644 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 064 График
Итого по разделу 6 26000 62 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 217 График
Итого по разделу 7 27000 217 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 435 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 435 График
Итого по разделу 8 28000 1 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 313 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 344 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 217 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 478 768 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 480 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 055 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.