Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 398 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 201 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 632 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 412 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 136 График
в кредитных организациях 11215 295 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 450 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 044 График
кредитных организаций 11504 5 633 График
прочих резидентов 11505 2 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 017 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 290 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 290 График
Итого по разделу 1 11000 123 597 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 702 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 702 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 687 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 687 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 152 График
Итого по символам 12401-12407 12400 152 График
Итого по разделу 2 12000 90 168 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 225 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 690 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 361 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 434 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 434 График
Итого по разделу 3 13000 6 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 141 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 141 011 График
Итого по разделу 5 15000 141 011 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 20 График
по векселям 16104 1 График
Итого по символам 16101-16105 16100 21 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 11 091 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 098 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 483 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 438 914 График
Итого по символам 16301-16306 16300 439 462 График
Итого по разделу 6 16000 450 581 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 347 График
Итого по символам 17201-17203 17200 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 213 765 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 598 302 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 812 422 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 240 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 313 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 313 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 744 График
Кредитных организаций 21415 1 373 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 533 График
Нерезидентов 21602 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 521 График
Итого по символам 21801-21804 21800 521 График
Итого по разделу 1 21000 67 978 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 640 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 640 График
Итого по разделу 2 22000 75 640 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 579 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 1 692 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 782 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 056 График
Итого по разделу 3 23000 6 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 133 828 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 828 График
Итого по разделу 4 24000 133 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 11 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 392 График
опционы 25203 791 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 701 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 512 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 415 431 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 415 943 График
Итого по разделу 5 25000 417 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 356 График
Евро 26102 13 251 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 640 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 690 График
по Евро 26302 1 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 657 График
по Швейцарским франкам 26304 460 График
по Японским иенам 26305 1 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Платины 26403 2 820 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 781 График
Аудит 26408 287 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 174 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 835 График
Итого по разделу 6 26000 94 066 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Другие расходы 27308 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 439 График
Итого по разделу 7 27000 614 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 935 График
Итого по разделу 8 28000 5 935 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 618 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 651 792 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 614 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 796 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 801 959 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 463 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИЛБАНК (рег.№3256) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.