Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 132 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 176 График
кредитным организациям 11118 1 903 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 166 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 872 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 872 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 189 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 39 189 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 26 График
прочих резидентов 11605 1 842 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 868 График
Итого по разделу 1 11000 58 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 41 618 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 433 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 394 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 789 График
кредитным организациям 15118 1 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 472 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 472 График
Итого по разделу 5 15000 63 706 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 684 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 238 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 238 График
Итого по разделу 2 22000 238 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 833 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 833 График
Итого по разделу 4 24000 833 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 476 График
Евро 26102 655 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 131 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 871 666 График
по Евро 26302 286 081 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 157 747 График
Итого по разделу 6 26000 2 159 878 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 565 График
индивидуальных предпринимателей 27103 456 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 023 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 793 График
индивидуальных предпринимателей 27203 184 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 984 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 222 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 115 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 15 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 706 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 058 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 50 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 56 График
Итого по разделу 7 27000 3 121 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 767 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 978 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 745 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 393 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 393 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 48 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 48 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 3 192 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 40 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 40 График
Итого по разделу 9 29000 40 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 167 302 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 289 986 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 28 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 511 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 539 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 927 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 927 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 19 823 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 19 823 График
Итого по разделу 1 31000 21 289 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 12 График
прочих резидентов 34405 132 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 144 График
Итого по разделу 4 34000 144 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 39 061 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 105 График
индивидуальным предпринимателям 37114 105 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 360 График
кредитным организациям 37118 1 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 52 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 7 472 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 7 472 График
Итого по разделу 7 37000 60 103 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 81 536 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
индивидуальным предпринимателям 41114 977 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 977 График
Итого по разделу 1 41000 977 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 93 График
прочих резидентов 42305 291 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 384 График
Итого по разделу 2 42000 384 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 079 График
Евро 46102 459 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 538 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 872 526 График
по Евро 46302 286 514 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 159 040 График
Итого по разделу 6 46000 2 160 578 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 9 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 377 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 109 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 498 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 744 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 489 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 6 233 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 157 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 434 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 591 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 411 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 70 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 481 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 38 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 38 График
Итого по разделу 7 47000 7 841 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 932 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 104 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 712 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 47 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 9 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 804 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 174 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 208 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 382 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 169 График
амортизация по нематериальным активам 48303 102 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 271 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 308 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 965 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 492 График
служебные командировки 48405 200 График
охрана 48406 2 334 График
представительские расходы 48408 33 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 585 График
аудит 48410 360 График
страхование 48412 3 908 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 460 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 546 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 191 График
Итого по разделу 8 48000 34 648 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 204 428 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 285 964 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 022 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 395 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 395 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 28 График
прочих резидентов 71305 2 200 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 2 228 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 91 График
прочих резидентов 71405 290 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 381 График
Итого по разделу 1 71000 2 609 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
прочих резидентов 72305 327 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 327 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 302 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 302 График
Итого по разделу 2 72000 629 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 980 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.