Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 640 График
кредитным организациям 11118 6 518 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 072 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 517 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 522 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 226 График
прочих резидентов 11505 7 047 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 273 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 507 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 507 График
Итого по разделу 1 11000 128 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 452 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 452 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 51 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 160 График
Итого по разделу 2 12000 33 964 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 529 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 333 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 862 График
Итого по разделу 3 13000 4 862 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 96 График
от кредитных организаций 14102 1 951 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 047 График
Итого по разделу 4 14000 2 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 502 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 502 475 График
Итого по разделу 5 15000 502 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 796 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 382 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 166 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 552 График
Итого по разделу 6 16000 38 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 385 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 666 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 679 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 765 График
Другие доходы 17306 143 График
Итого по символам 17301-17306 17300 957 График
Итого по разделу 7 17000 4 023 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 338 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 547 732 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 023 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 714 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 889 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 889 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 612 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 791 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 100 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 358 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 358 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 897 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 897 График
Итого по разделу 1 21000 42 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 886 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 886 График
Итого по разделу 2 22000 9 886 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 514 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 363 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 877 График
Итого по разделу 3 23000 5 877 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 509 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 509 380 График
Итого по разделу 4 24000 509 380 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 1 087 График
опционы 25203 291 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 График
По другим операциям 25206 573 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 64 015 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 015 График
Итого по разделу 5 25000 66 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 855 График
Евро 26102 15 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 677 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 677 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 422 График
по Евро 26302 2 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 399 График
по Швейцарским франкам 26304 3 547 График
по Японским иенам 26305 2 191 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 915 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 329 График
Платины 26403 5 688 График
Палладия 26404 50 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 583 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 1 335 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 574 График
Итого по разделу 6 26000 124 134 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 255 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 255 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 208 График
Итого по разделу 7 27000 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 493 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 493 График
Итого по разделу 8 28000 2 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 705 452 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 757 849 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 760 342 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 43 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 41 263 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 41 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.