Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 494 График
кредитным организациям 11118 1 643 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 741 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 613 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 618 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 52 График
прочих резидентов 11505 1 401 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 550 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 550 График
Итого по разделу 1 11000 29 362 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 График
Итого по разделу 2 12000 3 140 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 113 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 138 График
Итого по разделу 3 13000 138 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 588 График
Итого по разделу 5 15000 45 588 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 400 График
Итого по символам 16201-16203 16200 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 83 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 361 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 445 График
Итого по разделу 6 16000 5 845 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 156 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 1 251 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 502 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 571 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 251 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 324 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 895 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 453 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 577 График
Итого по символам 21401-21417 21400 577 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 354 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 354 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 080 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 080 График
Итого по разделу 1 21000 14 477 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 841 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 841 График
Итого по разделу 2 22000 841 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 478 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 478 График
Итого по разделу 3 23000 478 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 087 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 087 График
Итого по разделу 4 24000 45 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 157 График
опционы 25203 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 395 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 374 График
Итого по разделу 5 25000 2 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 053 График
Евро 26102 4 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 346 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 678 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 93 График
по Евро 26302 460 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 766 График
по Швейцарским франкам 26304 404 График
по Японским иенам 26305 606 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 280 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 1 091 График
Палладия 26404 22 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 448 График
Страхование 26410 310 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 302 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 166 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 426 График
Итого по разделу 6 26000 28 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 112 График
Итого по разделу 7 27000 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 393 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 112 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 91 823 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 91 823 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 499 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.