Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 374 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 033 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 71 График
кредитным организациям 11118 11 329 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 507 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 61 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 589 График
прочих резидентов 11505 3 316 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 799 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 799 График
Итого по разделу 1 11000 88 636 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 186 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 112 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 112 График
Итого по разделу 2 12000 7 540 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 984 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 984 График
Итого по разделу 3 13000 984 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 556 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 556 График
Итого по разделу 4 14000 556 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 181 126 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 181 126 График
Итого по разделу 5 15000 181 126 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 1 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 176 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 305 График
Итого по разделу 6 16000 31 481 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 58 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 176 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 214 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 381 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 449 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 449 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 285 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 624 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 379 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 003 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 893 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 969 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 586 График
Итого по символам 21801-21804 21800 586 График
Итого по разделу 1 21000 33 292 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 График
Итого по разделу 2 22000 302 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 76 График
Прочих ценных бумаг 23105 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 График
Итого по разделу 3 23000 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 181 048 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 181 048 График
Итого по разделу 4 24000 181 048 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 414 График
опционы 25203 124 График
По другим операциям 25206 387 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 66 594 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 629 График
Итого по разделу 5 25000 67 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 403 График
Евро 26102 6 895 График
Швейцарских франков 26104 27 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 633 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 354 График
по Евро 26302 998 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 692 График
по Швейцарским франкам 26304 601 График
по Японским иенам 26305 709 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 354 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 2 312 График
Палладия 26404 151 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 871 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 263 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 355 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 847 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 445 График
Итого по разделу 6 26000 45 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 График
Другие расходы 27308 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 149 График
Итого по разделу 7 27000 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 594 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 294 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 149 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 328 214 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 328 214 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 833 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.