Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 549 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 467 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 552 График
кредитным организациям 11118 5 360 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 052 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 290 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 290 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 График
в кредитных организациях 11402 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 286 График
прочих резидентов 11505 1 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 141 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 814 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 814 График
Итого по разделу 1 11000 77 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 644 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 644 График
Итого по разделу 2 12000 9 023 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 148 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 148 График
Итого по разделу 3 13000 4 148 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 261 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 261 График
Итого по разделу 4 14000 261 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 558 График
Итого по разделу 5 15000 166 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 334 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 547 График
Итого по разделу 6 16000 56 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 78 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 227 224 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 313 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 524 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 524 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 951 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 809 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 390 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 199 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 546 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 546 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 График
Итого по разделу 1 21000 26 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 График
Итого по разделу 2 22000 68 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 33 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 График
Итого по разделу 3 23000 73 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 166 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 821 График
Итого по разделу 4 24000 166 821 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 480 График
опционы 25203 76 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 27 График
По другим операциям 25206 357 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 329 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 337 График
Итого по разделу 5 25000 63 277 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 662 График
Евро 26102 7 072 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 795 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 795 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 373 График
по Евро 26302 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 111 График
по Швейцарским франкам 26304 582 График
по Японским иенам 26305 1 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 973 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 66 График
Платины 26403 2 080 График
Палладия 26404 158 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 703 График
Аудит 26408 380 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 724 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 243 График
Итого по разделу 6 26000 45 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 247 График
Итого по разделу 7 27000 283 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 886 График
Итого по разделу 8 28000 2 886 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 129 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 275 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 283 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 302 545 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 305 431 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 243 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.