Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 543 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 834 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 429 График
кредитным организациям 11118 2 251 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 485 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 485 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 График
прочих резидентов 11505 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 344 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 017 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 017 График
Итого по разделу 1 11000 34 489 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 103 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 103 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 031 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 031 График
Итого по разделу 2 12000 4 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 692 График
Итого по разделу 3 13000 2 692 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 71 445 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 445 График
Итого по разделу 5 15000 71 445 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 083 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 192 График
Итого по разделу 6 16000 22 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 17 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 574 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 280 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 119 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 119 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 203 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 694 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 897 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 318 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 318 График
Итого по разделу 1 21000 11 523 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 График
Итого по разделу 2 22000 19 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
Итого по разделу 3 23000 32 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 620 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 620 График
Итого по разделу 4 24000 71 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 187 График
опционы 25203 30 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 633 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 641 График
Итого по разделу 5 25000 26 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 899 График
Евро 26102 3 529 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 454 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 873 График
Итого по символам 26201-26203 26200 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 440 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 473 График
по Швейцарским франкам 26304 75 График
по Японским иенам 26305 408 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 1 037 График
Палладия 26404 63 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 567 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 176 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 782 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 151 График
Итого по разделу 6 26000 20 933 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Другие расходы 27308 107 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 801 График
Итого по разделу 8 28000 1 801 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 542 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 130 279 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 132 080 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 200 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 200 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.