Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 18 640 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 713 График
кредитным организациям 11118 12 343 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 870 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 273 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 273 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 328 График
в кредитных организациях 11402 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 368 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 226 График
Итого по разделу 1 11000 127 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 883 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 883 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 865 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 865 График
Итого по разделу 2 12000 17 118 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 109 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 109 График
Итого по разделу 3 13000 6 109 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 121 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 121 График
Итого по разделу 4 14000 1 121 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 293 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 293 423 График
Итого по разделу 5 15000 293 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 963 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 316 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 87 095 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 434 График
Итого по разделу 6 16000 90 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 144 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 391 050 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 535 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 876 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 959 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 913 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 913 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 278 График
Итого по разделу 1 21000 39 187 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 График
Итого по разделу 2 22000 196 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 21 График
Прочих ценных бумаг 23105 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 141 График
Итого по разделу 3 23000 141 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 293 698 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 293 698 График
Итого по разделу 4 24000 293 698 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 866 График
опционы 25203 254 График
По другим операциям 25206 560 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 680 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 80 784 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 797 График
Итого по разделу 5 25000 82 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 601 График
Евро 26102 7 235 График
Швейцарских франков 26104 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 879 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 851 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 851 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 773 График
по Евро 26302 1 485 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 748 График
по Швейцарским франкам 26304 287 График
по Японским иенам 26305 2 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 220 График
Платины 26403 3 648 График
Палладия 26404 667 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 453 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 127 График
Страхование 26410 607 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 998 График
Итого по разделу 6 26000 82 183 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 152 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 399 График
Итого по разделу 7 27000 399 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 420 График
Итого по разделу 8 28000 7 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 233 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 383 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 458 499 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 399 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 498 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 505 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 813 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.