Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 533 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 655 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 222 График
кредитным организациям 11118 15 977 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 818 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 567 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 567 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 717 График
в кредитных организациях 11402 346 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 063 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 793 График
кредитных организаций 11604 2 645 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 438 График
Итого по разделу 1 11000 98 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 561 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 654 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 654 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 651 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 651 График
Итого по разделу 2 12000 13 518 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 836 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 905 График
Итого по разделу 3 13000 10 905 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 212 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 212 График
Итого по разделу 4 14000 3 212 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 151 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 810 График
Итого по разделу 5 15000 151 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 192 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 108 753 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 039 График
Итого по разделу 6 16000 112 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 111 791 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 158 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 390 066 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 944 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 944 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 877 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 456 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 468 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 График
Итого по разделу 1 21000 24 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 455 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 455 График
Итого по разделу 2 22000 1 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 152 112 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 112 График
Итого по разделу 4 24000 152 112 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 763 График
опционы 25203 404 График
По другим операциям 25206 495 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 662 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 916 График
Итого по разделу 5 25000 121 578 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 288 График
Евро 26102 6 297 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 543 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 543 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 871 График
по Евро 26302 1 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 851 График
по Швейцарским франкам 26304 344 График
по Японским иенам 26305 1 636 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 151 График
Платины 26403 2 910 График
Палладия 26404 426 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 154 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 640 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 890 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 087 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 662 График
Итого по разделу 6 26000 66 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 121 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 166 График
Итого по разделу 7 27000 167 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 538 График
Итого по разделу 8 28000 4 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 057 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 340 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 167 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 367 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 371 547 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.