Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 559 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 525 График
кредитным организациям 11118 5 079 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 561 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 561 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 485 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 485 График
Итого по разделу 1 11000 44 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 282 График
Итого по разделу 2 12000 11 454 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 609 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 609 График
Итого по разделу 3 13000 609 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 382 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 382 График
Итого по разделу 4 14000 7 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 032 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 032 График
Итого по разделу 5 15000 2 032 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 231 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 655 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 194 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 934 График
Итого по разделу 6 16000 93 165 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 90 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 167 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 103 188 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 90 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 159 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 855 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 855 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 042 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 042 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 График
Итого по разделу 1 21000 9 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 График
Итого по разделу 2 22000 241 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 543 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 543 График
Итого по разделу 4 24000 1 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 669 График
опционы 25203 671 График
По другим операциям 25206 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 153 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 153 График
Итого по разделу 5 25000 89 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 672 График
Евро 26102 3 923 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 623 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 127 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 127 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 202 График
по Евро 26302 910 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 795 График
по Швейцарским франкам 26304 2 104 График
по Японским иенам 26305 707 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 076 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 192 График
Серебра 26402 304 График
Платины 26403 1 837 График
Палладия 26404 136 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 459 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 69 График
Страхование 26410 612 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 313 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 100 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 345 График
Итого по разделу 6 26000 39 889 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 153 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 221 График
Итого по разделу 7 27000 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 202 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 231 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 884 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 18 561 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 773 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 18 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИХАЙЛОВСКИЙ ПЖСБ (рег.№2961) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.