Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 759 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 995 График
кредитным организациям 11118 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 70 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 860 График
прочих резидентов 11505 1 170 График
иностранных государств 11506 185 График
прочих нерезидентов 11508 3 513 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 728 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 167 График
Итого по разделу 1 11000 43 424 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 765 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 765 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 159 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 184 График
Итого по разделу 2 12000 27 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 383 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 301 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 911 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 595 График
Итого по разделу 3 13000 14 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 136 904 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 385 График
Итого по разделу 5 15000 139 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 200 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 808 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 29 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 246 793 График
Прочие операционные доходы 16306 38 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 860 График
Итого по разделу 6 16000 248 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 849 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 25 849 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 849 График
Итого по разделу 7 17000 25 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 266 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 402 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 499 873 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 555 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 555 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 189 График
Нерезидентов 21602 99 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 288 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 460 График
Итого по символам 21801-21804 21800 460 График
Итого по разделу 1 21000 10 325 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 259 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 259 График
Итого по разделу 2 22000 18 259 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 197 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 473 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 682 График
Итого по разделу 3 23000 10 682 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 174 График
от кредитных организаций 24102 133 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 738 График
Итого по разделу 4 24000 134 738 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 283 График
форварды 25202 422 График
опционы 25203 630 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 244 747 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 244 757 График
Итого по разделу 5 25000 246 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 491 График
Евро 26102 2 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 370 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 93 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 662 График
по Швейцарским франкам 26304 218 График
по Японским иенам 26305 755 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 733 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 757 График
Палладия 26404 587 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 877 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Страхование 26410 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 363 График
Итого по разделу 6 26000 19 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 348 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 354 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 867 График
Другие расходы 27308 25 958 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 25 849 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 825 График
Итого по разделу 7 27000 52 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 410 754 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 491 517 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 491 517 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 356 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 356 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МФБАНК (рег.№3163) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.