Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 955 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 335 График
кредитным организациям 11118 1 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 210 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 94 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 211 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 224 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 186 График
кредитных организаций 11504 3 799 График
прочих резидентов 11505 4 181 График
прочих нерезидентов 11508 11 948 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 114 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 626 График
Итого по разделу 1 11000 166 397 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 099 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 099 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 325 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 325 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 572 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 627 График
Итого по разделу 2 12000 106 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 746 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 994 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 906 График
Итого по разделу 3 13000 6 906 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 543 584 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 544 679 График
Итого по разделу 5 15000 544 679 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 723 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 График
По другим операциям 16203 3 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 88 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 814 939 График
Прочие операционные доходы 16306 833 График
Итого по символам 16301-16306 16300 815 860 График
Итого по разделу 6 16000 824 358 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 154 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 744 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 748 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 364 График
Итого по символам 17301-17306 17300 366 График
Итого по разделу 7 17000 1 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 272 777 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 375 998 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 650 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 469 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 469 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 063 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 736 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Кредитных организаций 21415 298 График
Итого по символам 21401-21417 21400 317 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 357 График
Нерезидентов 21602 317 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 674 График
Итого по разделу 1 21000 41 208 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 732 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 732 График
Итого по разделу 2 22000 48 732 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 901 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 130 График
Итого по разделу 3 23000 5 130 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 217 График
от кредитных организаций 24102 547 153 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 550 370 График
Итого по разделу 4 24000 550 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 661 График
форварды 25202 1 433 График
опционы 25203 2 033 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 860 840 График
опционы 25303 318 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 861 158 График
Итого по разделу 5 25000 866 489 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 249 График
Евро 26102 10 264 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 513 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 231 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 1 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 316 График
по Швейцарским франкам 26304 906 График
по Японским иенам 26305 2 264 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 5 861 График
Палладия 26404 3 020 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 1 838 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 513 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 935 График
Итого по разделу 6 26000 85 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 139 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 139 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 142 График
Другие расходы 27308 544 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 686 График
Итого по разделу 7 27000 872 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 811 График
Итого по разделу 8 28000 12 811 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 676 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 940 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 507 561 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 872 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 598 373 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 611 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МФБАНК (рег.№3163) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.