Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 969 График
кредитным организациям 11118 1 033 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 144 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 94 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 143 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 186 График
кредитных организаций 11504 3 431 График
прочих резидентов 11505 3 796 График
прочих нерезидентов 11508 8 168 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 581 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 578 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 578 График
Итого по разделу 1 11000 120 768 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 429 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 175 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 325 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 325 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 420 График
Итого по символам 12401-12407 12400 435 График
Итого по разделу 2 12000 66 404 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 746 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 035 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 001 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 834 График
Итого по разделу 3 13000 4 834 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 55 График
Итого по разделу 4 14000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 353 792 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 354 707 График
Итого по разделу 5 15000 354 707 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 198 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 2 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 910 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 609 610 График
Прочие операционные доходы 16306 742 График
Итого по символам 16301-16306 16300 610 411 График
Итого по разделу 6 16000 616 321 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 727 График
Итого по символам 17201-17203 17200 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 146 График
Итого по разделу 7 17000 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 975 917 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 164 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 919 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 919 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 063 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 565 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 628 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 19 График
Кредитных организаций 21415 298 График
Итого по символам 21401-21417 21400 317 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 700 График
Нерезидентов 21602 225 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 925 График
Итого по разделу 1 21000 30 798 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 238 График
Итого по разделу 2 22000 20 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 901 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 497 График
Итого по разделу 3 23000 1 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 262 График
от кредитных организаций 24102 360 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 362 578 График
Итого по разделу 4 24000 362 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 156 График
форварды 25202 1 001 График
опционы 25203 1 301 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 658 333 График
опционы 25303 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 658 588 График
Итого по разделу 5 25000 662 216 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 077 График
Евро 26102 7 882 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 879 График
Итого по символам 26201-26203 26200 879 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 График
по Евро 26302 754 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 892 График
по Швейцарским франкам 26304 708 График
по Японским иенам 26305 1 408 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 4 390 График
Палладия 26404 2 046 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 045 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 288 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 137 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 498 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 101 График
Итого по разделу 6 26000 63 897 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 139 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 139 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 141 График
Другие расходы 27308 329 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 470 График
Итого по разделу 7 27000 634 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 460 График
Итого по разделу 8 28000 5 460 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 090 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 634 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 141 858 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 147 318 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 720 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 720 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МФБАНК (рег.№3163) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.