Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 445 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 955 График
кредитным организациям 11118 420 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 101 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 341 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 172 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 График
кредитных организаций 11504 2 370 График
прочих резидентов 11505 7 466 График
прочих нерезидентов 11508 4 508 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 419 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 213 График
Итого по разделу 1 11000 117 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 364 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 321 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 321 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 33 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 540 График
Итого по символам 12401-12407 12400 573 График
Итого по разделу 2 12000 59 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 100 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 486 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 620 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 586 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 792 График
Итого по разделу 3 13000 6 792 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 128 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 136 График
Итого по разделу 4 14000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 325 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 327 469 График
Итого по разделу 5 15000 327 469 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 10 290 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 290 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 369 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 2 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 299 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 793 432 График
Прочие операционные доходы 16306 474 График
Итого по символам 16301-16306 16300 793 906 График
Итого по разделу 6 16000 810 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 462 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 468 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 График
Итого по разделу 7 17000 5 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 771 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 144 892 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 326 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 238 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 232 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Кредитных организаций 21415 359 График
Итого по символам 21401-21417 21400 361 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 400 График
Нерезидентов 21602 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 789 График
Итого по разделу 1 21000 32 656 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 891 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 891 График
Итого по разделу 2 22000 20 891 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 69 График
прочих нерезидентов 23104 270 График
Прочих ценных бумаг 23105 956 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 295 График
Итого по разделу 3 23000 1 295 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 047 График
от кредитных организаций 24102 321 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 322 371 График
Итого по разделу 4 24000 322 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 564 График
Итого по символам 25101-25105 25100 564 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 060 График
форварды 25202 967 График
опционы 25203 489 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 78 График
По другим операциям 25206 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 799 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 853 925 График
опционы 25303 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 854 159 График
Итого по разделу 5 25000 857 522 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 678 График
Евро 26102 7 693 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 028 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 028 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 490 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 318 График
по Швейцарским франкам 26304 795 График
по Японским иенам 26305 1 563 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 174 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 316 График
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 4 002 График
Палладия 26404 3 501 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 585 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 192 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 947 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 958 График
Итого по разделу 6 26000 77 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 78 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 118 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 График
Другие расходы 27308 316 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 324 График
Итого по разделу 7 27000 465 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 613 График
Итого по разделу 8 28000 5 613 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 098 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 258 719 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 465 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 312 731 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 318 344 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 485 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МФБАНК (рег.№3163) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.