Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 280 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 764 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 183 График
кредитным организациям 11118 2 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 357 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 018 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 444 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 199 График
кредитных организаций 11504 11 158 График
прочих резидентов 11505 2 561 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 988 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 988 График
Итого по разделу 1 11000 388 918 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 752 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 634 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 156 553 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 156 553 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 991 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 991 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 581 График
Итого по символам 12401-12407 12400 637 График
Итого по разделу 2 12000 196 567 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 798 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 798 График
Итого по разделу 3 13000 853 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 860 888 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 864 907 График
Итого по разделу 5 15000 864 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 117 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 73 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 212 678 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 212 817 График
Итого по разделу 6 16000 229 934 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 842 График
Итого по символам 17201-17203 17200 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 120 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 000 График
Итого по разделу 7 17000 122 280 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 585 485 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 095 739 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 280 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 803 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 359 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 359 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 256 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 406 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 747 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 947 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 801 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 График
Кредитных организаций 21415 1 561 График
Банка России 21417 6 466 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 834 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 427 График
Нерезидентов 21602 5 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 186 546 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 484 График
Итого по символам 21801-21804 21800 484 График
Итого по разделу 1 21000 221 366 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 77 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 77 401 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 722 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 722 График
Итого по разделу 2 22000 83 123 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 557 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 558 График
Итого по разделу 3 23000 4 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 314 График
от кредитных организаций 24102 890 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 890 411 График
Итого по разделу 4 24000 890 411 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 477 График
опционы 25203 4 731 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 710 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 372 731 График
опционы 25303 2 446 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 375 177 График
Итого по разделу 5 25000 383 887 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 634 График
Евро 26102 27 457 График
Швейцарских франков 26104 861 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 440 График
Евро 26202 427 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 924 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 224 График
по Евро 26302 3 998 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 157 График
по Швейцарским франкам 26304 5 638 График
по Японским иенам 26305 4 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 992 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 10 671 График
Палладия 26404 1 515 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 552 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 6 389 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 587 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 388 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 958 График
Итого по разделу 6 26000 239 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 112 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Другие расходы 27308 830 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 948 График
Итого по разделу 7 27000 998 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 522 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 675 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 153 График
Итого по разделу 8 28000 153 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 304 489 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 518 682 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 998 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 824 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 824 016 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 665 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 512 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 512 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТРАСТБАНК (рег.№2493) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.