Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 777 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 641 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 63 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 График
В банках-нерезидентах 11503 1 203 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 28 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 293 График
Итого по подразделу 11000 76 732 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 22 679 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 8 365 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 468 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 12 039 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 767 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 659 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 661 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 004 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 208 График
Кредитных организаций 12403 571 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 634 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 320 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 5 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 687 График
Итого по подразделу 12000 69 067 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 31 963 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 30 287 График
Итого по подразделу 13000 62 250 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 33 График
Итого по подразделу 16000 33 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 966 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 633 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 637 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 775 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 201 График
По выданным гарантиям 17204 1 283 График
По другим операциям 17205 12 022 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 980 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 256 График
Другие доходы 17318 228 График
Итого по подразделу 17000 95 983 График
Всего доходов 10000 304 065 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 10 496 График
Итого по подразделу 21000 10 496 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 657 График
Итого по подразделу 22000 1 657 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 198 График
Итого по подразделу 23000 13 198 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 15 721 График
от других кредиторов 24105 125 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 316 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 187 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 821 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 612 График
Итого по подразделу 24000 28 782 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 499 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 30 701 График
Итого по подразделу 25000 36 200 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 64 644 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 562 График
Японских иен 26105 361 График
Прочие расходы 26109 654 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 128 График
Итого по подразделу 26000 76 349 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 107 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 36 График
Другие нарушения 28111 16 График
Итого по подразделу 28000 159 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 64 384 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 751 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 438 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 275 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 002 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 374 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 523 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 192 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 124 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 909 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 442 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 196 График
Содержание зданий и сооружений 29317 138 График
Расходы по охране 29318 5 211 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 80 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 43 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 225 График
Уплаченная госпошлина 29327 86 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 391 График
Прочие расходы 29329 2 261 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 985 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 898 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 342 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 5 794 График
Итого по разделу 9 29000 103 081 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 269 922 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 34 143 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 34 143 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТРАСТБАНК (рег.№2493) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.