Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 936 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 107 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 010 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 313 График
кредитным организациям 11118 42 779 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 322 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 График
в кредитных организациях 11215 400 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 844 График
в банках-нерезидентах 11303 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 985 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 625 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 625 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 874 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 517 График
кредитных организаций 11504 95 310 График
прочих резидентов 11505 58 702 График
прочих нерезидентов 11508 9 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 190 856 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 017 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 017 График
Итого по разделу 1 11000 2 541 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 140 346 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 428 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 428 909 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 952 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 952 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 026 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 275 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 340 График
Итого по разделу 2 12000 621 923 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 656 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 559 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 47 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 037 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 037 График
Итого по разделу 3 13000 51 255 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 118 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 564 034 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 188 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 696 479 График
Итого по разделу 5 15000 13 696 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 83 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 035 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 131 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 053 402 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 061 905 График
Итого по разделу 6 16000 2 144 940 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 944 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 951 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 823 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 304 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 815 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 482 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 608 График
Итого по разделу 7 17000 38 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 163 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 892 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 094 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 109 005 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 931 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 183 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 140 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 963 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 092 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 572 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 991 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 819 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 861 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 380 788 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 915 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 405 383 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 919 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 73 689 График
Кредитных организаций 21415 414 График
Банков-нерезидентов 21416 11 728 График
Банка России 21417 12 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 762 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 364 График
Нерезидентов 21502 105 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 469 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 258 066 График
Нерезидентов 21602 6 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 264 296 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 69 500 График
По векселям 21804 49 237 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 737 График
Итого по разделу 1 21000 2 109 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 226 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 944 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 226 946 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 268 График
прочих нерезидентов 23104 1 218 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 499 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 985 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 33 085 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 476 График
от кредитных организаций 24102 13 715 785 График
от банков-нерезидентов 24103 14 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 762 547 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 70 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 70 График
Итого по разделу 4 24000 13 762 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 746 График
форварды 25202 23 890 График
опционы 25203 13 483 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 681 График
По другим операциям 25206 3 638 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 438 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 835 736 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 835 737 График
Итого по разделу 5 25000 1 887 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 439 549 График
Евро 26102 113 220 График
Швейцарских франков 26104 984 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 553 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 926 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 130 График
Швейцарских франков 26204 324 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 776 График
по Евро 26302 22 058 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 82 301 График
по Швейцарским франкам 26304 10 828 График
по Японским иенам 26305 14 691 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 275 График
Серебра 26402 3 175 График
Платины 26403 25 391 График
Палладия 26404 9 203 График
Других драгоценных металлов 26405 1 570 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 5 913 График
Страхование 26410 36 238 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 550 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 263 График
Итого по разделу 6 26000 834 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 324 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 217 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 711 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 605 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 282 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 738 График
Другие расходы 27308 918 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 36 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 578 График
Итого по разделу 7 27000 21 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 236 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 500 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 38 736 График
Итого по разделу 8 28000 38 736 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 219 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 336 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 517 039 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 874 847 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 913 583 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 180 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 180 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.