Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 692 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 045 671 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 223 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 225 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 783 График
кредитным организациям 11118 24 718 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 258 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 158 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 237 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 550 График
в банках-нерезидентах 11303 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 608 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 625 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 625 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 770 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 205 График
кредитных организаций 11504 36 106 График
прочих резидентов 11505 30 157 График
прочих нерезидентов 11508 4 710 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 948 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 455 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 455 График
Итого по разделу 1 11000 1 262 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 220 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 220 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 936 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 936 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 505 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 178 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 722 График
Итого по разделу 2 12000 310 741 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 551 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 834 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 834 График
Итого по разделу 3 13000 47 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 551 988 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 646 771 График
Итого по разделу 5 15000 7 646 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 38 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 887 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 958 577 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 965 835 График
Итого по разделу 6 16000 1 004 340 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 635 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 466 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 826 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 303 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 815 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 445 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 597 График
Итого по разделу 7 17000 34 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 573 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 698 496 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 306 213 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 629 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 053 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 690 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 224 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 61 842 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 588 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 296 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 672 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 147 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 563 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 194 735 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 982 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 209 427 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 919 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 36 641 График
Кредитных организаций 21415 267 График
Банков-нерезидентов 21416 6 865 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 692 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 753 График
Нерезидентов 21502 52 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 805 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 572 327 График
Нерезидентов 21602 2 438 График
Итого по символам 21601-21602 21600 574 765 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 064 График
По векселям 21804 14 399 График
Итого по символам 21801-21804 21800 47 463 График
Итого по разделу 1 21000 1 010 877 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 303 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 149 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 164 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 323 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 31 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 543 График
от кредитных организаций 24102 7 613 094 График
от банков-нерезидентов 24103 9 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 664 678 График
Итого по разделу 4 24000 7 664 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 372 График
форварды 25202 10 580 График
опционы 25203 6 687 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 043 График
По другим операциям 25206 1 577 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 901 502 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 901 502 График
Итого по разделу 5 25000 922 761 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 226 804 График
Евро 26102 61 769 График
Швейцарских франков 26104 87 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 288 660 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 835 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 65 График
Швейцарских франков 26204 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 823 График
по Евро 26302 10 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 346 График
по Швейцарским франкам 26304 5 415 График
по Японским иенам 26305 6 715 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 682 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 1 346 График
Платины 26403 12 437 График
Палладия 26404 3 366 График
Других драгоценных металлов 26405 162 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 655 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 6 492 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 139 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 379 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 101 График
Итого по разделу 6 26000 408 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 321 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 163 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 585 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 282 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 375 График
Другие расходы 27308 842 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 499 График
Итого по разделу 7 27000 18 085 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 292 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 292 График
Итого по разделу 8 28000 11 292 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 100 611 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 160 182 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 027 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 085 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 205 602 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 216 894 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 89 319 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 89 319 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.