Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 125 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 996 329 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 890 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 152 График
кредитным организациям 11118 30 998 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 111 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 352 График
в кредитных организациях 11215 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 368 График
в банках-нерезидентах 11303 617 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 985 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 822 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 822 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 466 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 973 График
кредитных организаций 11504 25 025 График
прочих резидентов 11505 24 614 График
прочих нерезидентов 11508 1 689 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 767 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 849 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 849 График
Итого по разделу 1 11000 1 182 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 710 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 76 197 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 440 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 440 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 497 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 228 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 726 График
Итого по разделу 2 12000 201 332 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 704 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 501 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 501 График
Итого по разделу 3 13000 115 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 399 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 448 645 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 720 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 508 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 2 508 821 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 32 463 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 768 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 509 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 775 073 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 776 375 График
Итого по разделу 6 16000 808 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 979 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 200 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 817 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 848 График
Итого по разделу 7 17000 9 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 384 322 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 432 868 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 826 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 998 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 998 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 784 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 180 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 357 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 969 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 627 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 336 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 407 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 744 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 269 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 90 885 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 310 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 767 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 382 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 18 934 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 927 График
Банков-нерезидентов 21416 3 445 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 306 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 078 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 113 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 366 867 График
Нерезидентов 21602 1 993 График
Итого по символам 21601-21602 21600 368 860 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 540 График
По векселям 21804 45 858 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 398 График
Итого по разделу 1 21000 689 310 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 962 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 27 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 26 График
прочих нерезидентов 23104 2 705 График
Прочих ценных бумаг 23105 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 865 График
Итого по разделу 3 23000 2 865 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 176 969 График
от кредитных организаций 24102 2 499 001 График
от банков-нерезидентов 24103 8 649 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 684 619 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 29 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 29 График
Итого по разделу 4 24000 2 684 648 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 781 График
форварды 25202 8 794 График
опционы 25203 6 235 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 210 График
По другим операциям 25206 884 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 904 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 771 179 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 771 182 График
Итого по разделу 5 25000 792 086 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 203 074 График
Евро 26102 49 001 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 252 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 955 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Швейцарских франков 26204 130 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 100 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 834 График
по Евро 26302 9 516 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 548 График
по Швейцарским франкам 26304 4 301 График
по Японским иенам 26305 4 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 4 890 График
Платины 26403 12 225 График
Палладия 26404 5 728 График
Других драгоценных металлов 26405 1 958 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 631 График
Страхование 26410 4 907 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 241 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 287 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 027 График
Итого по разделу 6 26000 375 569 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 020 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 177 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 360 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 557 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 57 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 954 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 412 График
Другие расходы 27308 870 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 293 График
Итого по разделу 7 27000 16 874 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 034 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 28 034 График
Итого по разделу 8 28000 28 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 237 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 717 273 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 855 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 874 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 589 315 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 617 349 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 209 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 209 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.