Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 243 График
негосударственным финансовым организациям 11111 941 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 057 070 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 228 691 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 174 График
кредитным организациям 11118 45 399 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 367 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 706 График
в кредитных организациях 11215 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 598 График
в банках-нерезидентах 11303 1 625 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 822 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 822 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 646 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 678 График
кредитных организаций 11504 59 272 График
прочих резидентов 11505 98 573 График
прочих нерезидентов 11508 5 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 189 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 800 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 800 График
Итого по разделу 1 11000 3 585 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 218 052 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 228 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 528 588 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 528 588 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 083 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 083 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 133 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 629 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 686 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 448 График
Итого по разделу 2 12000 857 814 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 174 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 206 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 806 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 115 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 448 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 448 График
Итого по разделу 3 13000 117 634 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 667 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 667 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 41 243 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 41 243 График
Итого по разделу 4 14000 47 910 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 828 266 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 271 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 857 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 180 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 180 График
Итого по разделу 5 15000 6 857 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 235 График
По другим операциям 16203 136 508 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 743 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 502 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 851 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 214 100 График
Прочие операционные доходы 16306 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 217 561 График
Итого по разделу 6 16000 2 354 304 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 475 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 872 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 200 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 043 График
Другие доходы 17306 147 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 249 График
Итого по разделу 7 17000 24 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 443 145 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 377 404 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 845 411 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 470 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 997 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 354 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 991 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 163 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 906 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 017 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 982 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 939 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 438 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 271 834 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 393 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 767 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 323 353 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 68 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 98 394 График
Кредитных организаций 21415 9 388 График
Банков-нерезидентов 21416 15 408 График
Банка России 21417 5 025 График
Итого по символам 21401-21417 21400 196 352 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 760 График
Нерезидентов 21502 101 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 861 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 126 228 График
Нерезидентов 21602 5 409 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 131 637 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 122 762 График
По векселям 21804 96 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 219 742 График
Итого по разделу 1 21000 2 060 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 129 587 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 587 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 График
Итого по разделу 2 22000 129 594 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 86 График
прочих резидентов 23102 77 График
прочих нерезидентов 23104 3 807 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 474 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 444 График
Итого по разделу 3 23000 6 444 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 155 844 График
от кредитных организаций 24102 7 192 804 График
от банков-нерезидентов 24103 20 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 368 874 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 147 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 147 График
Итого по разделу 4 24000 7 369 021 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 55 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 55 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 826 График
форварды 25202 31 566 График
опционы 25203 13 869 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 444 График
По другим операциям 25206 3 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 884 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 529 703 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 529 706 График
Итого по разделу 5 25000 2 605 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 596 606 График
Евро 26102 135 212 График
Швейцарских франков 26104 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 732 001 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 График
Швейцарских франков 26204 391 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 141 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 488 График
по Евро 26302 30 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 108 912 График
по Швейцарским франкам 26304 14 666 График
по Японским иенам 26305 22 648 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 783 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 190 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 494 График
Серебра 26402 17 022 График
Платины 26403 38 030 График
Палладия 26404 23 126 График
Других драгоценных металлов 26405 10 299 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 449 График
Аудит 26408 4 621 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 55 663 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 235 122 График
Итого по разделу 6 26000 1 190 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 138 График
индивидуальных предпринимателей 27103 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 255 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 030 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 178 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 664 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 872 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 148 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 489 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 150 График
Другие расходы 27308 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 668 График
Итого по разделу 7 27000 36 795 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 144 768 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 47 814 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 96 954 График
Итого по разделу 8 28000 96 954 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 446 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 190 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 172 024 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 795 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 399 256 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 496 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 349 201 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 349 201 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.