Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 485 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 003 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 526 886 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 436 324 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 858 График
кредитным организациям 11118 189 173 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 189 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 365 График
в кредитных организациях 11215 86 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 770 График
в банках-нерезидентах 11303 1 803 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 573 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 491 График
в кредитных организациях 11402 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 511 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 534 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 883 График
кредитных организаций 11504 113 138 График
прочих резидентов 11505 118 712 График
прочих нерезидентов 11508 4 763 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 257 030 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 74 116 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 116 График
Итого по разделу 1 11000 4 548 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 583 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 312 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 326 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 118 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 118 113 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 914 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 915 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 837 График
Итого по разделу 2 12000 674 156 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 114 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 454 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 454 График
Итого по разделу 3 13000 10 815 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 630 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 630 График
Итого по разделу 4 14000 6 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 182 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 538 214 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 752 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 4 752 745 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 193 График
По другим операциям 16203 149 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 151 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 228 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 011 383 График
Прочие операционные доходы 16306 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 023 954 График
Итого по разделу 6 16000 5 175 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 266 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 832 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 53 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 202 График
Другие доходы 17306 119 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 388 График
Итого по разделу 7 17000 15 360 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 223 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 945 747 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 360 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 184 155 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 79 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 79 623 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 916 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 31 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 460 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 420 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 617 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 296 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 232 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 524 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 121 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 164 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 340 617 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 241 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 933 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 462 600 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 56 227 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 109 200 График
Банков-нерезидентов 21416 5 791 График
Банка России 21417 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 171 222 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 748 График
Нерезидентов 21502 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 889 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 370 943 График
Нерезидентов 21602 8 841 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 379 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 58 605 График
По векселям 21804 337 816 График
Итого по символам 21801-21804 21800 396 421 График
Итого по разделу 1 21000 2 617 771 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 004 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 004 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 38 026 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 975 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 857 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 136 График
Итого по разделу 3 23000 19 993 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 197 591 График
от кредитных организаций 24102 4 677 320 График
от банков-нерезидентов 24103 32 608 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 907 519 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 4 907 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 953 График
форварды 25202 37 359 График
опционы 25203 37 273 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 367 График
По другим операциям 25206 4 890 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 117 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 308 557 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 308 561 График
Итого по разделу 5 25000 5 426 403 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 693 793 График
Евро 26102 137 978 График
Швейцарских франков 26104 240 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 832 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 576 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Швейцарских франков 26204 198 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 39 833 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 609 График
по Евро 26302 37 450 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 583 График
по Швейцарским франкам 26304 14 844 График
по Японским иенам 26305 26 484 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 227 824 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 996 График
Серебра 26402 16 741 График
Платины 26403 48 598 График
Палладия 26404 28 423 График
Других драгоценных металлов 26405 7 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 812 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 6 628 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 74 497 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 522 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 475 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 292 895 График
Итого по разделу 6 26000 1 392 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 266 График
индивидуальных предпринимателей 27103 114 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 380 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 608 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 439 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 184 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 508 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 88 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 926 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 258 График
Другие расходы 27308 1 111 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 075 График
Итого по разделу 7 27000 22 612 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 998 График
Итого по разделу 8 28000 113 998 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 759 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 655 797 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 746 497 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 612 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 424 906 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 538 904 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 645 251 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 645 251 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.