Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 250 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 730 433 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 166 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 837 График
кредитным организациям 11118 46 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 850 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 681 График
в банках-нерезидентах 11303 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 455 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 815 График
кредитных организаций 11504 23 429 График
прочих резидентов 11505 19 305 График
прочих нерезидентов 11508 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 040 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 568 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 568 График
Итого по разделу 1 11000 928 919 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 703 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 036 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 001 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 001 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 423 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 423 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 379 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 229 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 610 График
Итого по разделу 2 12000 168 070 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 563 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 523 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 660 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 660 График
Итого по разделу 3 13000 4 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 402 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 694 851 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 452 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 710 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 710 706 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 944 График
По другим операциям 16203 25 967 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 434 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 619 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 998 460 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 999 559 График
Итого по разделу 6 16000 1 026 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 970 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 877 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 32 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 3 940 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 096 989 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 741 922 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 940 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 842 851 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 326 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 326 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 293 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 231 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 626 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 076 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 557 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 097 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 743 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 220 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 515 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 969 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 748 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 646 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 890 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 926 График
Банков-нерезидентов 21416 314 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 130 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 772 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 798 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 294 969 График
Нерезидентов 21602 1 908 График
Итого по символам 21601-21602 21600 296 877 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 84 089 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 089 График
Итого по разделу 1 21000 559 963 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 877 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 График
Итого по разделу 2 22000 6 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 279 График
Прочих ценных бумаг 23105 383 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 662 График
Итого по разделу 3 23000 662 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 726 График
от кредитных организаций 24102 727 039 График
от банков-нерезидентов 24103 5 453 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 746 218 График
Итого по разделу 4 24000 746 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 298 График
форварды 25202 7 062 График
опционы 25203 11 999 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 343 График
По другим операциям 25206 2 230 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 932 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 065 169 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 065 170 График
Итого по разделу 5 25000 1 088 102 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 237 График
Евро 26102 35 532 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 857 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 739 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 726 График
по Евро 26302 8 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 309 График
по Швейцарским франкам 26304 1 630 График
по Японским иенам 26305 3 815 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 092 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 154 График
Серебра 26402 2 882 График
Платины 26403 12 005 График
Палладия 26404 3 127 График
Других драгоценных металлов 26405 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 955 График
Страхование 26410 5 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 748 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 875 График
Итого по разделу 6 26000 298 578 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 258 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 263 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 280 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 305 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 853 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 198 График
Другие расходы 27308 790 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 884 График
Итого по разделу 7 27000 5 452 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 979 График
Итого по разделу 8 28000 35 979 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 136 991 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 566 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 133 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 452 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 705 860 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 741 839 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 101 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 101 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.