Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 250 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 834 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 481 167 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 742 График
гражданам (физическим лицам) 11115 361 118 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 259 График
кредитным организациям 11118 157 093 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 081 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 026 544 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 735 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 157 График
в банках-нерезидентах 11303 1 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 436 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 387 График
в кредитных организациях 11402 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 407 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 611 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 График
кредитных организаций 11504 80 636 График
прочих резидентов 11505 80 229 График
прочих нерезидентов 11508 2 954 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 178 488 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 282 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 282 График
Итого по разделу 1 11000 3 285 892 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 982 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 235 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 245 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 195 723 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 195 723 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 92 534 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 92 534 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 366 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 686 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 057 График
Итого по разделу 2 12000 538 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 018 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 602 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 687 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 687 График
Итого по разделу 3 13000 9 307 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 630 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 630 График
Итого по разделу 4 14000 6 630 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 99 280 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 415 050 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 539 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 539 456 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 847 График
По другим операциям 16203 96 603 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 450 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 450 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 639 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 748 431 График
Прочие операционные доходы 16306 170 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 758 690 График
Итого по разделу 6 16000 3 857 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 133 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 098 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 111 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 57 График
Итого по символам 17301-17306 17300 149 График
Итого по разделу 7 17000 10 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 824 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 412 533 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 247 681 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 244 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 251 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 527 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 31 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 325 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 882 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 705 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 731 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 039 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 240 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 103 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 23 019 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 251 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 253 933 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 614 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 383 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 343 303 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 39 059 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 676 График
Банков-нерезидентов 21416 3 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 123 902 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 675 График
Нерезидентов 21502 76 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 751 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 986 974 График
Нерезидентов 21602 6 622 График
Итого по символам 21601-21602 21600 993 596 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 15 120 График
По векселям 21804 257 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 272 591 График
Итого по разделу 1 21000 1 886 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 142 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 28 164 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 737 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 173 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 971 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 971 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 971 График
Итого по разделу 3 23000 9 942 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 105 289 График
от кредитных организаций 24102 3 548 004 График
от банков-нерезидентов 24103 25 208 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 678 501 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
Итого по разделу 4 24000 3 678 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 717 График
форварды 25202 25 935 График
опционы 25203 31 572 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 472 График
По другим операциям 25206 3 994 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 010 854 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 010 856 График
Итого по разделу 5 25000 4 096 546 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 505 939 График
Евро 26102 108 148 График
Швейцарских франков 26104 177 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 614 264 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 График
Швейцарских франков 26204 75 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 986 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 302 График
по Евро 26302 26 970 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 109 График
по Швейцарским франкам 26304 10 684 График
по Японским иенам 26305 14 848 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 148 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 791 График
Серебра 26402 11 974 График
Платины 26403 36 445 График
Палладия 26404 13 003 График
Других драгоценных металлов 26405 6 198 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 957 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 6 628 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 45 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 943 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 193 150 График
Итого по разделу 6 26000 984 902 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 266 График
индивидуальных предпринимателей 27103 114 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 380 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 618 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 388 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 711 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 267 График
Другие расходы 27308 1 111 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 203 График
Итого по разделу 7 27000 16 699 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 82 053 График
Итого по разделу 8 28000 82 053 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 546 274 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 914 798 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 769 910 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 699 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 701 407 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 783 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 464 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 464 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.