Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 392 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 232 График
негосударственным финансовым организациям 11111 146 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 886 482 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 204 703 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 604 График
кредитным организациям 11118 33 274 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 145 493 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 104 График
в банках-нерезидентах 11303 6 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 075 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 787 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 789 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 429 График
кредитных организаций 11504 27 586 График
прочих резидентов 11505 92 947 График
прочих нерезидентов 11508 3 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 140 116 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 26 254 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 254 График
Итого по разделу 1 11000 2 322 727 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 467 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 266 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 277 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 266 063 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 266 063 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 011 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 852 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 889 График
Итого по разделу 2 12000 633 368 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 203 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 062 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 726 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 726 График
Итого по разделу 3 13000 21 991 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 269 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 269 График
Итого по разделу 4 14000 269 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 640 849 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 723 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 3 723 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 960 График
По другим операциям 16203 144 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 058 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 182 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 175 538 График
Прочие операционные доходы 16306 205 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 181 038 График
Итого по разделу 6 16000 4 327 096 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 082 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 366 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 81 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 173 График
Итого по разделу 7 17000 24 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 956 095 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 073 014 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 622 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 053 731 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 549 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 655 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 750 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 676 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 384 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 729 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 598 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 359 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 497 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 009 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 178 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 839 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103 341 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 273 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 491 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 63 648 График
Банков-нерезидентов 21416 586 График
Банка России 21417 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 417 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 171 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 202 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 702 758 График
Нерезидентов 21602 4 886 График
Итого по символам 21601-21602 21600 707 644 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 199 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 199 684 График
Итого по разделу 1 21000 1 240 230 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 398 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 398 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 14 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 График
Итого по разделу 2 22000 149 412 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 227 График
прочих нерезидентов 23104 539 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 191 График
Итого по разделу 3 23000 6 191 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 738 График
от кредитных организаций 24102 3 747 820 График
от банков-нерезидентов 24103 26 995 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 786 553 График
Итого по разделу 4 24000 3 786 553 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 776 График
форварды 25202 20 003 График
опционы 25203 41 516 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 848 График
По другим операциям 25206 1 718 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 191 897 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 191 900 График
Итого по разделу 5 25000 4 256 761 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 469 269 График
Евро 26102 89 966 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 559 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 323 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 45 График
Швейцарских франков 26204 308 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 129 График
по Евро 26302 22 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 793 График
по Швейцарским франкам 26304 8 417 График
по Японским иенам 26305 10 010 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 133 958 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 894 График
Серебра 26402 15 290 График
Платины 26403 34 294 График
Палладия 26404 12 828 График
Других драгоценных металлов 26405 11 375 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 243 График
Аудит 26408 4 814 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 35 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 512 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 945 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 455 График
Итого по разделу 6 26000 901 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 634 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 730 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 157 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 699 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 132 График
Другие расходы 27308 2 081 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 069 График
Итого по разделу 7 27000 11 804 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 209 049 График
Итого по разделу 8 28000 209 049 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 701 364 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 389 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 950 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 804 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 352 367 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 561 416 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 492 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 492 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.