Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 831 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 71 763 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 606 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 969 464 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 720 График
гражданам (физическим лицам) 11115 250 205 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 945 График
кредитным организациям 11118 25 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 162 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 345 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 524 График
в банках-нерезидентах 11303 10 016 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 540 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 084 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 096 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 198 График
Банка России 11503 717 График
кредитных организаций 11504 22 767 График
прочих резидентов 11505 129 447 График
прочих нерезидентов 11508 6 836 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 180 965 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 757 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 757 График
Итого по разделу 1 11000 2 561 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 366 886 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 378 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 239 025 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 239 025 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 62 021 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 62 021 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 85 476 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 103 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 678 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 924 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 181 График
Итого по разделу 2 12000 771 191 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 626 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 182 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 957 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 957 График
Итого по разделу 3 13000 41 017 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 116 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 116 График
Итого по разделу 4 14000 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 57 769 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 082 827 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 39 881 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 180 477 График
Итого по разделу 5 15000 4 180 477 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 374 График
По другим операциям 16203 69 414 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 788 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 551 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 208 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 310 698 График
Прочие операционные доходы 16306 625 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 316 082 График
Итого по разделу 6 16000 6 386 870 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 967 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 816 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 219 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 472 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 784 График
денежной наличности 17304 63 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 754 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 632 График
Итого по разделу 7 17000 45 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 332 215 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 608 480 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 985 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 39 660 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 348 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 352 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 644 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 040 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 929 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 349 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 113 350 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 16 069 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 854 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 011 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 88 333 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 780 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 951 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 190 998 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 44 682 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 682 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 723 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 757 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 721 254 График
Нерезидентов 21602 2 647 График
Итого по символам 21601-21602 21600 723 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 285 412 График
Итого по символам 21801-21804 21800 285 412 График
Итого по разделу 1 21000 1 371 283 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 013 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 013 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 266 График
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 303 График
Итого по разделу 2 22000 158 316 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 197 График
банков-нерезидентов 23103 9 График
прочих нерезидентов 23104 6 940 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 254 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 754 График
Итого по разделу 3 23000 19 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 169 График
от кредитных организаций 24102 4 129 730 График
от банков-нерезидентов 24103 39 783 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 186 682 График
Итого по разделу 4 24000 4 186 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 048 График
форварды 25202 24 269 График
опционы 25203 67 055 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 2 419 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 795 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 615 489 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 615 502 График
Итого по разделу 5 25000 6 710 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 649 290 График
Евро 26102 107 461 График
Швейцарских франков 26104 358 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 757 109 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 270 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 339 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 223 График
по Евро 26302 31 609 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 053 График
по Швейцарским франкам 26304 10 803 График
по Японским иенам 26305 10 724 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 218 622 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 714 График
Серебра 26402 11 517 График
Платины 26403 46 667 График
Палладия 26404 14 744 График
Других драгоценных металлов 26405 4 911 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 376 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 5 002 График
Публикация отчетности 26409 109 График
Страхование 26410 39 727 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 431 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 145 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 225 365 График
Итого по разделу 6 26000 1 239 435 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 225 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 213 График
индивидуальных предпринимателей 27203 481 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 694 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 588 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 586 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 213 График
Другие расходы 27308 894 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 281 График
Итого по разделу 7 27000 15 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 104 004 График
Итого по разделу 8 28000 104 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 284 837 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 529 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 156 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 700 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 804 971 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 180 833 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 180 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.