Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 15 035 График
негосударственным финансовым организациям 11111 144 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 435 478 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 661 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 212 График
кредитным организациям 11118 4 795 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 354 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 529 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 746 График
в банках-нерезидентах 11303 2 244 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 990 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 087 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 386 График
Банка России 11503 716 График
кредитных организаций 11504 5 716 График
прочих резидентов 11505 47 194 График
прочих нерезидентов 11508 2 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 332 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 706 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 706 График
Итого по разделу 1 11000 603 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 585 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 891 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 678 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 678 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 38 485 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 007 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 305 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 803 График
Итого по разделу 2 12000 182 957 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 289 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 376 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 376 График
Итого по разделу 3 13000 12 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 893 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 708 999 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 721 559 График
Итого по разделу 5 15000 721 559 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 247 График
По другим операциям 16203 14 117 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 652 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 345 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 027 049 График
Прочие операционные доходы 16306 26 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 028 072 График
Итого по разделу 6 16000 1 042 436 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 067 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 215 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 295 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 301 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 76 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 389 График
Итого по разделу 7 17000 11 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 786 168 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 776 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 574 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 432 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 440 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 674 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 57 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 546 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 461 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 199 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 045 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 8 521 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 451 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 042 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 150 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 488 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 797 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 035 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 040 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 877 График
Нерезидентов 21602 378 График
Итого по символам 21601-21602 21600 164 255 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 70 577 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 577 График
Итого по разделу 1 21000 329 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 093 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 266 График
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 272 График
Итого по разделу 2 22000 35 365 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
банков-нерезидентов 23103 9 График
прочих нерезидентов 23104 416 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 608 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 035 График
Итого по разделу 3 23000 2 035 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 746 График
от кредитных организаций 24102 710 409 График
от банков-нерезидентов 24103 2 615 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 728 770 График
Итого по разделу 4 24000 728 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 187 График
форварды 25202 4 197 График
опционы 25203 17 759 График
По другим операциям 25206 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 152 604 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 152 604 График
Итого по разделу 5 25000 1 175 251 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 151 534 График
Евро 26102 29 050 График
Швейцарских франков 26104 285 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 351 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 583 График
по Евро 26302 7 160 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 262 График
по Швейцарским франкам 26304 2 869 График
по Японским иенам 26305 1 289 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 995 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 158 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 2 244 График
Платины 26403 10 858 График
Палладия 26404 1 454 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 496 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 419 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 700 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 171 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 670 График
Итого по разделу 6 26000 276 068 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 213 График
индивидуальных предпринимателей 27203 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 287 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 670 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 485 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 166 График
Итого по разделу 7 27000 4 458 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 550 График
Итого по разделу 8 28000 5 550 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 364 519 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 182 124 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 458 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 551 101 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 556 651 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 489 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 489 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.