Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 44 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 63 252 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 451 829 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 646 График
гражданам (физическим лицам) 11115 188 559 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 622 График
кредитным организациям 11118 18 689 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 743 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 742 График
в банках-нерезидентах 11303 6 586 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 024 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 033 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 756 График
Банка России 11503 717 График
кредитных организаций 11504 18 716 График
прочих резидентов 11505 92 508 График
прочих нерезидентов 11508 5 485 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 134 182 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 697 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 697 График
Итого по разделу 1 11000 1 905 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 627 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 273 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 195 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 195 990 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 835 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 835 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 85 476 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 398 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 661 График
Итого по символам 12401-12407 12400 89 631 График
Итого по разделу 2 12000 600 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 553 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 508 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 508 График
Итого по разделу 3 13000 26 596 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 116 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 116 График
Итого по разделу 4 14000 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 633 980 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 26 843 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 707 484 График
Итого по разделу 5 15000 2 707 484 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 338 График
По другим операциям 16203 53 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 155 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 745 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 068 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 026 168 График
Прочие операционные доходы 16306 552 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 029 533 График
Итого по разделу 6 16000 5 083 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 338 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 503 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 332 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 651 График
денежной наличности 17304 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 152 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 847 График
Итого по разделу 7 17000 28 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 506 344 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 817 884 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 352 467 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 058 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 094 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 105 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 347 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 54 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 812 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 785 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 712 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 241 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 20 528 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 691 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 47 270 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 68 190 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 330 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 382 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 403 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 533 738 График
Нерезидентов 21602 1 856 График
Итого по символам 21601-21602 21600 535 594 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 227 351 График
Итого по символам 21801-21804 21800 227 351 График
Итого по разделу 1 21000 1 005 474 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 129 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 531 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 266 График
Банка России 22203 35 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 301 График
Итого по разделу 2 22000 129 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 197 График
банков-нерезидентов 23103 9 График
прочих нерезидентов 23104 3 687 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 236 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 483 График
Итого по разделу 3 23000 14 483 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 394 График
от кредитных организаций 24102 2 685 354 График
от банков-нерезидентов 24103 26 734 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 736 482 График
Итого по разделу 4 24000 2 736 482 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 782 График
форварды 25202 16 986 График
опционы 25203 51 398 График
По другим операциям 25206 1 711 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 877 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 391 882 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 391 895 График
Итого по разделу 5 25000 5 462 772 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 426 598 График
Евро 26102 88 976 График
Швейцарских франков 26104 2 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 517 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 301 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 49 График
Итого по символам 26201-26203 26200 29 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 998 График
по Евро 26302 21 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 931 График
по Швейцарским франкам 26304 7 639 График
по Японским иенам 26305 6 883 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 242 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 151 537 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 649 График
Серебра 26402 8 270 График
Платины 26403 34 286 График
Палладия 26404 7 458 График
Других драгоценных металлов 26405 3 941 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 467 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 5 002 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 17 311 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 698 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 700 График
Итого по разделу 6 26000 848 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 213 График
индивидуальных предпринимателей 27203 380 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 593 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 577 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 706 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 712 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 015 График
Итого по разделу 7 27000 11 742 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 092 График
Итого по разделу 8 28000 52 092 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 290 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 135 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 062 129 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 742 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 209 177 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 261 269 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 198 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 198 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.