Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 59 738 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 731 График
негосударственным финансовым организациям 11111 82 229 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 202 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 230 169 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 550 График
кредитным организациям 11118 15 865 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 624 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 059 График
в банках-нерезидентах 11303 5 390 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 449 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 689 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 700 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 527 График
Банка России 11503 6 778 График
кредитных организаций 11504 20 881 График
прочих резидентов 11505 202 492 График
прочих нерезидентов 11508 16 838 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 250 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 639 График
кредитных организаций 11604 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 769 График
Итого по разделу 1 11000 1 905 031 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 159 600 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 266 926 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 266 926 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 007 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 007 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 34 558 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 523 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 504 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 617 График
Итого по разделу 2 12000 490 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 143 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 946 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 021 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 021 График
Итого по разделу 3 13000 71 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 008 396 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 057 071 График
Итого по разделу 5 15000 3 057 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 615 График
По другим операциям 16203 33 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 922 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 196 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 859 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 083 788 График
Прочие операционные доходы 16306 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 086 197 График
Итого по разделу 6 16000 4 120 119 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 893 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 246 График
Итого по символам 17201-17203 17200 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 69 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 19 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 395 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 248 307 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 663 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 800 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 264 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 17 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 47 025 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 94 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 635 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 473 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 266 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 61 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 571 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 720 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 673 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 314 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 261 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 207 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 231 538 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 973 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 975 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 304 395 График
Нерезидентов 21602 1 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 305 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 296 786 График
Итого по символам 21801-21804 21800 296 786 График
Итого по разделу 1 21000 940 762 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 174 716 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 174 716 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 15 519 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 519 График
Итого по разделу 2 22000 190 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 162 График
банков-нерезидентов 23103 29 График
прочих нерезидентов 23104 1 000 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 696 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 078 График
Итого по разделу 3 23000 4 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 899 График
от кредитных организаций 24102 3 084 880 График
от банков-нерезидентов 24103 2 004 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 123 783 График
Итого по разделу 4 24000 3 123 783 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 751 График
форварды 25202 972 График
опционы 25203 2 564 График
По другим операциям 25206 6 682 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 366 768 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 366 781 График
Итого по разделу 5 25000 4 377 750 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 648 878 График
Евро 26102 31 848 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 680 726 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 521 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 54 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 575 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 072 График
по Евро 26302 11 780 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 811 График
по Швейцарским франкам 26304 51 График
по Японским иенам 26305 1 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 688 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 790 График
Серебра 26402 10 592 График
Платины 26403 9 022 График
Палладия 26404 8 470 График
Других драгоценных металлов 26405 4 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 141 График
Аудит 26408 3 186 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 7 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 587 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 949 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 471 График
Итого по разделу 6 26000 844 460 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 266 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 117 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 783 График
Итого по разделу 7 27000 15 119 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 349 График
Итого по разделу 8 28000 60 349 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 130 997 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 350 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 119 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 496 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 556 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 765 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 765 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.