Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 371 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 317 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 905 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 089 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 118 График
кредитным организациям 11118 8 856 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 340 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 393 График
в банках-нерезидентах 11303 1 368 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 761 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 771 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 774 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 794 График
Банка России 11503 32 График
кредитных организаций 11504 5 127 График
прочих резидентов 11505 35 652 График
прочих нерезидентов 11508 5 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 771 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 063 График
кредитных организаций 11604 130 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 193 График
Итого по разделу 1 11000 402 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 283 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 283 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 569 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 569 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 559 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 018 График
Итого по разделу 2 12000 83 302 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 293 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 804 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 377 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 377 График
Итого по разделу 3 13000 5 474 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 618 830 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 49 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 630 695 График
Итого по разделу 5 15000 630 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 12 835 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 289 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 859 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 810 247 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 811 453 График
Итого по разделу 6 16000 824 313 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 848 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 245 График
Итого по символам 17201-17203 17200 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 2 213 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 486 125 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 460 482 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 213 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 948 820 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 464 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 464 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 12 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 065 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 381 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 618 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 591 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 678 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 595 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 997 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 424 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 689 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 605 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 408 График
Итого по символам 21501-21502 21500 408 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 445 График
Нерезидентов 21602 365 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 75 225 График
Итого по символам 21801-21804 21800 75 225 График
Итого по разделу 1 21000 229 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 657 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 657 График
Итого по разделу 2 22000 30 657 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 144 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 269 График
Итого по разделу 3 23000 269 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 211 График
от кредитных организаций 24102 656 357 График
от банков-нерезидентов 24103 49 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 670 617 График
Итого по разделу 4 24000 670 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 147 График
опционы 25203 398 График
По другим операциям 25206 1 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 857 804 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 857 804 График
Итого по разделу 5 25000 859 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 342 График
Евро 26102 11 280 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 622 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 544 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 160 График
по Евро 26302 2 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 082 График
по Японским иенам 26305 463 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 949 График
Платины 26403 1 374 График
Палладия 26404 1 188 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 641 График
Страхование 26410 390 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 122 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 496 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 283 График
Итого по разделу 6 26000 143 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 243 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 63 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 042 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 408 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 467 График
Итого по разделу 7 27000 4 773 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 175 График
Итого по разделу 8 28000 175 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 017 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 259 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 674 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 773 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 938 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 938 978 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 842 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 842 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.