Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 984 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 518 График
негосударственным финансовым организациям 11111 91 186 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 759 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 707 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 715 График
кредитным организациям 11118 14 898 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 605 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 117 700 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 84 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 171 График
в банках-нерезидентах 11303 6 854 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 025 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 518 График
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 531 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 945 График
кредитных организаций 11504 2 951 График
прочих резидентов 11505 217 788 График
прочих нерезидентов 11508 15 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 244 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 745 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 745 График
Итого по разделу 1 11000 1 380 410 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 397 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 861 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 565 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 565 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 738 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 892 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 853 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 748 График
Итого по разделу 2 12000 341 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 658 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 241 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 663 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 663 График
Итого по разделу 3 13000 30 569 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 59 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 754 535 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 814 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 289 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 289 График
Итого по разделу 5 15000 3 817 847 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 430 График
По другим операциям 16203 6 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 740 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 100 986 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 103 092 График
Итого по разделу 6 16000 3 110 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 104 График
материальных ценностей 17303 64 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 190 График
Итого по разделу 7 17000 31 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 722 322 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 958 910 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 31 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 713 056 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 809 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 28 690 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 299 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 38 083 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 569 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 417 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 210 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 133 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 38 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 512 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 300 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 098 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 700 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 015 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 367 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 641 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 411 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 197 График
Итого по символам 21401-21417 21400 197 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 216 718 График
Нерезидентов 21602 1 090 График
Итого по символам 21601-21602 21600 217 808 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 205 293 График
Итого по символам 21801-21804 21800 205 293 График
Итого по разделу 1 21000 627 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 188 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 188 553 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 188 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 График
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 735 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 935 График
Итого по разделу 3 23000 12 935 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 33 499 График
от кредитных организаций 24102 3 787 060 График
от банков-нерезидентов 24103 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 820 716 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 557 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 557 График
Итого по разделу 4 24000 3 821 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 502 График
форварды 25202 1 098 График
опционы 25203 2 538 График
свопы 25204 158 График
По другим операциям 25206 4 178 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 474 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 201 358 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 201 358 График
Итого по разделу 5 25000 3 209 832 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 604 896 График
Евро 26102 41 860 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 646 773 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 813 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 853 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 199 График
по Евро 26302 10 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 920 График
по Японским иенам 26305 3 323 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 447 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 894 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 792 График
Серебра 26402 7 361 График
Платины 26403 5 681 График
Палладия 26404 7 485 График
Других драгоценных металлов 26405 1 844 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 4 853 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 2 081 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 054 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 498 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 83 061 График
Итого по разделу 6 26000 799 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 514 График
индивидуальных предпринимателей 27203 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 693 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 121 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 984 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 106 График
Итого по разделу 7 27000 12 834 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 767 График
Итого по разделу 8 28000 24 767 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 816 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 843 621 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 834 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 672 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 697 478 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 578 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 578 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.