Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
2 481 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
9 990 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
64 746 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
549 884 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
157 176 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 346 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 924 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 367 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
800 914 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
84 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
84 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
2 443 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
6 318 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
8 761 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
425 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
10 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
435 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
6 012 |
|
кредитных организаций |
11504 |
794 |
|
прочих резидентов |
11505 |
166 903 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
9 699 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
183 408 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
6 495 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
6 495 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 000 097 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
351 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
59 580 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
59 931 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
209 790 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
209 790 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 247 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 247 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
3 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 393 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
528 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 924 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
273 892 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 424 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
3 240 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
8 664 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
10 983 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
10 983 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
19 647 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
69 176 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
2 950 211 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
90 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
3 019 477 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
3 289 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
3 289 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
3 022 766 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
424 |
|
По другим операциям |
16203 |
3 470 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
3 894 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
451 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 386 167 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
39 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 386 657 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 390 551 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
29 943 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
29 943 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
288 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
288 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
84 |
|
материальных ценностей |
17303 |
64 |
|
денежной наличности |
17304 |
9 |
|
Другие доходы |
17306 |
13 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
170 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
30 401 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 273 989 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
5 432 964 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
30 401 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
6 737 354 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
12 192 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
7 546 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
19 738 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в Минфине России |
21201 |
220 |
|
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
26 508 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
4 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
483 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
10 566 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
9 300 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
869 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
35 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
121 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
512 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
48 618 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
2 597 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
9 000 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
39 000 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
18 188 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
3 925 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
9 272 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
81 982 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Банка России |
21417 |
197 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
197 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
154 509 |
|
Нерезидентов |
21602 |
39 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
154 548 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
141 989 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
141 989 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
447 072 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
159 684 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
159 684 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
1 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
1 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
159 685 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
45 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
1 397 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 442 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 442 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
46 076 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
2 971 789 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
91 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
3 017 956 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
557 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
557 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
3 018 513 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
377 |
|
форварды |
25202 |
914 |
|
опционы |
25203 |
2 077 |
|
свопы |
25204 |
158 |
|
По другим операциям |
25206 |
2 644 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
6 170 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 393 150 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 393 150 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 399 320 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
493 332 |
|
Евро |
26102 |
35 636 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
17 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
528 985 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
11 082 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
25 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
11 107 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 677 |
|
по Евро |
26302 |
6 936 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
25 835 |
|
по Японским иенам |
26305 |
2 295 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
330 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
37 073 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
493 |
|
Серебра |
26402 |
4 620 |
|
Платины |
26403 |
4 161 |
|
Палладия |
26404 |
4 861 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 331 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
8 130 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
42 |
|
Аудит |
26408 |
4 853 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
16 |
|
Страхование |
26410 |
1 652 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
13 223 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
14 306 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
57 688 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
634 853 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
514 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
175 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
689 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
7 081 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
984 |
|
Другие расходы |
27308 |
1 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
8 066 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
8 756 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
38 234 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
38 234 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
67 713 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
606 757 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
6 054 128 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
8 756 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
6 669 641 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
6 707 875 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
29 479 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
29 479 |
|