Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 481 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 990 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 746 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 549 884 График
гражданам (физическим лицам) 11115 157 176 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 346 График
кредитным организациям 11118 11 924 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 800 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 84 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 443 График
в банках-нерезидентах 11303 6 318 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 761 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 425 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 435 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 012 График
кредитных организаций 11504 794 График
прочих резидентов 11505 166 903 График
прочих нерезидентов 11508 9 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 495 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 495 График
Итого по разделу 1 11000 1 000 097 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 580 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 209 790 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 209 790 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 393 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 528 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 924 График
Итого по разделу 2 12000 273 892 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 424 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 240 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 983 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 983 График
Итого по разделу 3 13000 19 647 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 950 211 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 90 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 019 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 289 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 289 График
Итого по разделу 5 15000 3 022 766 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 424 График
По другим операциям 16203 3 470 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 894 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 451 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 386 167 График
Прочие операционные доходы 16306 39 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 386 657 График
Итого по разделу 6 16000 2 390 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 943 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 943 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 288 График
Итого по символам 17201-17203 17200 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
материальных ценностей 17303 64 График
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 170 График
Итого по разделу 7 17000 30 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 273 989 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 432 964 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 30 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 737 354 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 546 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 738 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 220 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 508 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 483 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 566 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 300 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 869 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 121 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 512 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 618 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 597 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 000 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 000 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 188 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 925 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 272 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 982 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 197 График
Итого по символам 21401-21417 21400 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 509 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 154 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 141 989 График
Итого по символам 21801-21804 21800 141 989 График
Итого по разделу 1 21000 447 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 684 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 684 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 159 685 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 397 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 442 График
Итого по разделу 3 23000 1 442 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 076 График
от кредитных организаций 24102 2 971 789 График
от банков-нерезидентов 24103 91 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 017 956 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 557 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 557 График
Итого по разделу 4 24000 3 018 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 377 График
форварды 25202 914 График
опционы 25203 2 077 График
свопы 25204 158 График
По другим операциям 25206 2 644 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 393 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 393 150 График
Итого по разделу 5 25000 2 399 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 493 332 График
Евро 26102 35 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 528 985 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 082 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 677 График
по Евро 26302 6 936 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 835 График
по Японским иенам 26305 2 295 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 330 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 493 График
Серебра 26402 4 620 График
Платины 26403 4 161 График
Палладия 26404 4 861 График
Других драгоценных металлов 26405 1 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 130 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 4 853 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 652 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 223 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 688 График
Итого по разделу 6 26000 634 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 514 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 689 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 081 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 984 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 066 График
Итого по разделу 7 27000 8 756 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 234 График
Итого по разделу 8 28000 38 234 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 67 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 606 757 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 054 128 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 756 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 669 641 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 707 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 479 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 479 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК (рег.№2956) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.