Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
78 318 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 392 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
51 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 842 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
23 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 246 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
4 924 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 949 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
154 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 379 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
9 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
104 287 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
2 065 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 065 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
17 284 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
47 588 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
64 872 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 467 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 467 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
318 945 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 885 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
6 336 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 409 |
|
По другим операциям |
17205 |
842 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
94 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
302 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
2 947 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 893 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
336 655 |
|
Всего доходов |
10000 |
509 346 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
434 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 097 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 607 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
6 138 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
46 762 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
59 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
46 821 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
98 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
102 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 117 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
47 534 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
49 651 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
24 275 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 966 |
|
Японских иен |
26105 |
64 |
|
других валют |
26106 |
7 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
27 312 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
30 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
30 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
330 809 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
813 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 162 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
359 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
213 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
473 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
517 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
207 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
35 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
65 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 171 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 274 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
255 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
8 839 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 369 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
350 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 353 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
351 285 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
481 339 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
28 007 |
|