Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
45 767 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 083 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
120 |
|
кредитным организациям |
11118 |
39 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 690 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
75 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
6 043 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
5 735 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
214 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 292 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
72 059 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
959 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
7 859 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
4 080 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
12 899 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 390 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
41 821 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
46 211 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
960 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
960 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
615 342 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
12 795 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 628 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 550 |
|
По другим операциям |
17205 |
825 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
67 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
2 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
264 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
1 474 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
3 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 781 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
641 733 |
|
Всего доходов |
10000 |
773 862 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
140 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
140 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 901 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
137 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 753 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
4 791 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
6 757 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
81 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
6 838 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
879 |
|
от других кредиторов |
24105 |
2 531 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
5 409 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
4 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
8 823 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 379 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
41 279 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
42 658 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 311 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 131 |
|
Японских иен |
26105 |
37 |
|
других валют |
26106 |
4 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
24 483 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
45 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
45 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
642 794 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
3 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 221 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 327 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
519 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
27 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
986 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
870 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
250 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 216 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 209 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 655 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
37 |
|
Прочие расходы |
29329 |
257 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
17 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 942 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 862 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
17 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
1 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
163 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
17 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 385 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
667 762 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
755 540 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
18 322 |
|