Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 203 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 279 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 104 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 104 График
Итого по разделу 1 11000 209 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 85 665 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 85 665 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 183 697 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 687 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 687 043 График
Итого по разделу 5 15000 687 043 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 182 График
По другим операциям 16203 1 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 606 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 559 785 График
Прочие операционные доходы 16306 2 866 График
Итого по символам 16301-16306 16300 562 693 График
Итого по разделу 6 16000 564 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 909 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 461 График
Итого по символам 17201-17203 17200 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 5 412 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 392 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 251 402 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 412 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 649 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 442 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 442 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 559 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 561 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 003 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 003 График
Итого по разделу 1 21000 41 006 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 610 График
Итого по разделу 2 22000 18 610 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 742 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 742 739 График
Итого по разделу 4 24000 742 739 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 443 График
опционы 25203 18 049 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 660 629 График
опционы 25303 6 998 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 667 627 График
Итого по разделу 5 25000 688 253 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 250 График
Евро 26102 17 347 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Швейцарских франков 26104 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 755 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 465 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 757 График
по Евро 26302 4 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 313 График
по Швейцарским франкам 26304 1 068 График
по Японским иенам 26305 4 941 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 310 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 512 График
Платины 26403 10 244 График
Палладия 26404 511 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 533 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 1 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 612 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 479 График
Итого по разделу 6 26000 150 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 232 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 232 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 88 График
Другие расходы 27308 1 564 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 653 График
Итого по разделу 7 27000 1 967 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 823 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 184 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 007 График
Итого по разделу 8 28000 2 007 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 59 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 581 001 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 967 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 642 584 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 644 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 178 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 178 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК (рег.№2543) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.