Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 329 График
кредитным организациям 11118 226 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 258 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 258 График
Итого по разделу 1 11000 41 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 110 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 График
Итого по разделу 2 12000 46 537 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 112 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 112 График
Итого по разделу 3 13000 1 112 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 1 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 421 График
Итого по разделу 5 15000 19 421 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 397 График
Итого по символам 16201-16203 16200 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 741 График
Прочие операционные доходы 16306 1 243 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 984 График
Итого по разделу 6 16000 41 381 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 592 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 677 График
Итого по разделу 7 17000 2 722 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 915 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 722 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 152 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 78 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 103 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 182 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 182 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 1 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 792 График
Итого по разделу 2 22000 2 792 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 График
Итого по разделу 3 23000 29 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 856 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 856 График
Итого по разделу 4 24000 18 856 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 367 График
опционы 25203 7 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 369 График
опционы 25303 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 63 540 График
Итого по разделу 5 25000 72 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 405 График
Евро 26102 4 862 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 594 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 215 График
по Евро 26302 1 474 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 592 График
по Швейцарским франкам 26304 2 081 График
по Японским иенам 26305 2 357 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 719 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 614 График
Платины 26403 4 881 График
Палладия 26404 468 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 244 График
Аудит 26408 286 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 821 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 739 График
Итого по разделу 6 26000 51 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 График
Итого по разделу 7 27000 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 361 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 143 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 147 527 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 493 График
а) прибыль 31005 2 248 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 741 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК (рег.№2543) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.