Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 График
кредитным организациям 11118 63 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 93 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 График
Итого по разделу 1 11000 16 664 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 14 394 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 400 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 400 График
Итого по разделу 3 13000 400 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 1 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 760 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 760 График
Итого по разделу 5 15000 5 760 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 27 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 688 График
Прочие операционные доходы 16306 496 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 184 График
Итого по разделу 6 16000 13 211 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 72 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 372 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 72 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 График
Итого по символам 21601-21602 21600 236 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 355 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 191 График
Итого по разделу 2 22000 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 087 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 087 График
Итого по разделу 4 24000 6 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 213 График
опционы 25203 2 808 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 004 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 004 График
Итого по разделу 5 25000 19 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 096 График
Евро 26102 2 336 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 432 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 827 График
Итого по символам 26201-26203 26200 827 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 459 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 497 График
по Швейцарским франкам 26304 1 278 График
по Японским иенам 26305 1 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 289 График
Платины 26403 2 379 График
Палладия 26404 178 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 030 График
Аудит 26408 286 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 61 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 804 График
Итого по разделу 6 26000 24 532 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
Итого по разделу 7 27000 22 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 228 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК (рег.№2543) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.