Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 194 График
кредитным организациям 11118 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 47 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 906 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 906 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 623 График
кредитных организаций 11504 829 График
прочих резидентов 11505 23 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 635 График
Итого по разделу 1 11000 27 891 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 692 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 692 290 График
Итого по разделу 2 12000 692 429 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 846 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 723 График
Итого по разделу 3 13000 16 723 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 7 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 129 График
Итого по разделу 6 16000 159 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 000 График
Итого по разделу 7 17000 25 000 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 720 320 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 221 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 000 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 769 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 130 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 99 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 67 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 296 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 408 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 График
Кредитных организаций 21415 6 901 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 329 График
Итого по разделу 1 21000 7 625 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 655 611 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 655 611 График
Итого по разделу 2 22000 655 611 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 844 График
Прочих ценных бумаг 23105 825 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 927 График
Итого по разделу 3 23000 9 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 247 График
от кредитных организаций 24102 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 563 График
Итого по разделу 4 24000 1 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 601 График
форварды 25202 249 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 870 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 График
Итого по разделу 5 25000 1 924 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 895 График
Евро 26102 3 518 График
Швейцарских франков 26104 227 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 640 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 434 График
Итого по символам 26201-26203 26200 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 График
по Евро 26302 189 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 058 График
по Швейцарским франкам 26304 398 График
по Японским иенам 26305 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 878 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Платины 26403 112 График
Других драгоценных металлов 26405 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 870 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 130 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 507 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 632 График
Итого по разделу 6 26000 32 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 247 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 247 График
Итого по разделу 7 27000 291 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 433 График
Итого по разделу 8 28000 1 433 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 016 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 663 236 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 45 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 709 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 710 958 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 583 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 583 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖОТРАСЛЕВАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (рег.№3471) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.