Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 833 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 444 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 675 График
в кредитных организациях 11215 157 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 832 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 644 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 703 График
кредитных организаций 11504 19 247 График
прочих резидентов 11505 55 949 График
прочих нерезидентов 11508 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 431 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 10 982 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 982 График
Итого по разделу 1 11000 200 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 608 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 015 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 311 665 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 311 665 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 775 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 775 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 290 График
Итого по разделу 2 12000 325 745 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 294 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 541 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 636 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 413 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 884 График
Итого по разделу 3 13000 21 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 168 151 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 168 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 1 168 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 666 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 666 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 1 260 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 450 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 266 293 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 266 757 График
Итого по разделу 6 16000 268 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 244 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 453 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 График
Итого по разделу 7 17000 36 743 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 526 371 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 458 785 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 743 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 021 899 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 486 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 486 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 460 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 464 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 259 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 183 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 63 График
Банка России 21417 67 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 208 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 008 График
Нерезидентов 21602 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 184 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 27 График
По векселям 21804 4 346 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 373 График
Итого по разделу 1 21000 116 437 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 252 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 252 642 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 9 660 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 660 График
Итого по разделу 2 22000 262 302 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 203 График
прочих нерезидентов 23104 48 394 График
Прочих ценных бумаг 23105 67 883 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 614 График
Итого по разделу 3 23000 127 614 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 224 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 224 852 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 1 224 858 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 298 График
форварды 25202 1 233 График
опционы 25203 345 График
свопы 25204 609 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 497 График
По другим операциям 25206 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 302 258 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 302 288 График
Итого по разделу 5 25000 305 437 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 481 График
Евро 26102 12 687 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 330 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 1 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 457 График
по Швейцарским франкам 26304 2 883 График
по Японским иенам 26305 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 136 График
Платины 26403 4 667 График
Палладия 26404 156 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 552 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 755 График
Аудит 26408 585 График
Страхование 26410 1 594 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 110 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 225 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 851 График
Итого по разделу 6 26000 117 275 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 245 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 245 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
Итого по разделу 7 27000 405 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 88 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 88 График
Итого по разделу 8 28000 88 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 378 739 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 775 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 405 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 154 328 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 154 416 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 132 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 132 517 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 132 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.