Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 928 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 787 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 670 График
кредитным организациям 11118 88 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 99 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 813 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 813 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 037 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 325 График
кредитных организаций 11504 29 741 График
прочих резидентов 11505 21 443 График
банков-нерезидентов 11507 962 График
прочих нерезидентов 11508 11 743 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 251 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 115 График
кредитных организаций 11604 482 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 597 График
Итого по разделу 1 11000 184 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 687 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 147 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 147 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 735 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 735 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 График
Итого по разделу 2 12000 53 897 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 613 985 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 51 259 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 935 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 667 183 График
Итого по разделу 3 13000 667 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 306 898 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 306 898 График
Итого по разделу 5 15000 306 898 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 520 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 520 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 1 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 017 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 120 345 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 120 905 График
Итого по разделу 6 16000 124 442 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 888 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 514 График
Итого по символам 17201-17203 17200 514 График
Итого по разделу 7 17000 2 412 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 238 164 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 098 523 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 412 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 339 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 872 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 516 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 949 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 316 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 265 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 314 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 624 График
Кредитных организаций 21415 2 319 График
Банка России 21417 43 731 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 988 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 916 График
Нерезидентов 21602 96 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 012 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 625 График
По векселям 21804 9 154 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 779 График
Итого по разделу 1 21000 91 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 813 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 813 График
Итого по разделу 2 22000 26 813 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 56 График
прочих нерезидентов 23104 621 360 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 469 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 817 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 639 702 График
Итого по разделу 3 23000 639 702 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 327 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 327 753 График
Итого по разделу 4 24000 327 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 140 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 140 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 397 График
форварды 25202 1 046 График
опционы 25203 214 График
свопы 25204 17 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 511 График
По другим операциям 25206 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 280 003 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 280 018 График
Итого по разделу 5 25000 283 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 524 График
Евро 26102 9 606 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 802 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 804 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 51 График
по Евро 26302 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 627 График
по Швейцарским франкам 26304 894 График
по Японским иенам 26305 343 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 156 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 1 990 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 834 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 График
Страхование 26410 1 911 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 924 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 788 График
Итого по разделу 6 26000 102 717 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 968 График
Итого по разделу 8 28000 1 968 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 245 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 353 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 471 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 473 935 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 132 868 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 134 836 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 134 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.