Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 327 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 840 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 681 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 115 График
кредитным организациям 11118 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 284 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 674 График
в кредитных организациях 11215 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 916 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 947 График
кредитных организаций 11504 62 094 График
прочих резидентов 11505 57 527 График
банков-нерезидентов 11507 1 440 График
прочих нерезидентов 11508 15 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 161 853 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 116 График
кредитных организаций 11604 3 050 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 166 График
Итого по разделу 1 11000 467 144 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 709 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 364 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 284 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 284 158 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 626 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 626 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 336 График
Итого по символам 12401-12407 12400 336 График
Итого по разделу 2 12000 316 193 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 236 621 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 242 774 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 180 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 857 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 501 454 График
Итого по разделу 3 13000 1 501 454 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 515 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 515 График
Итого по разделу 4 14000 2 515 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 643 570 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 643 570 График
Итого по разделу 5 15000 643 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 821 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 821 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 2 736 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 503 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 381 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 560 291 График
Прочие операционные доходы 16306 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 561 282 График
Итого по разделу 6 16000 566 853 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 263 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 273 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 370 График
Другие доходы 17306 2 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 685 График
Итого по разделу 7 17000 83 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 783 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 714 392 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 581 601 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 335 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 714 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 609 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 173 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 164 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 760 График
Кредитных организаций 21415 3 846 График
Банка России 21417 86 060 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 830 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 642 График
Нерезидентов 21602 217 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 859 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 23 График
Итого по символам 21701-21702 21700 23 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 1 228 График
По векселям 21804 16 087 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 315 График
Итого по разделу 1 21000 199 249 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 225 465 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 225 465 График
Итого по разделу 2 22000 225 465 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 984 График
прочих резидентов 23102 8 563 График
прочих нерезидентов 23104 1 264 856 График
Прочих ценных бумаг 23105 228 160 График
Банков-нерезидентов 23107 114 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 71 804 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 585 481 График
Итого по разделу 3 23000 1 585 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 718 266 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 718 266 График
Итого по разделу 4 24000 718 266 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 118 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 118 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 876 График
форварды 25202 2 614 График
опционы 25203 559 График
свопы 25204 633 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 145 График
По другим операциям 25206 585 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 412 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 721 067 График
опционы 25303 991 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 722 058 График
Итого по разделу 5 25000 731 588 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 573 График
Евро 26102 21 666 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 461 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 466 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 1 634 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 482 График
по Швейцарским франкам 26304 2 844 График
по Японским иенам 26305 858 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 91 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 176 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 512 График
Серебра 26402 113 График
Платины 26403 6 872 График
Палладия 26404 117 График
Других драгоценных металлов 26405 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 380 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 648 График
Аудит 26408 881 График
Страхование 26410 4 936 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 084 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 081 График
Итого по разделу 6 26000 334 936 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 631 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 631 График
Итого по разделу 8 28000 3 631 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 424 714 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 370 271 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 795 030 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 798 661 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 213 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 217 060 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 217 060 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.