Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 211 418 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 864 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 59 График
кредитным организациям 11118 228 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 292 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 037 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 471 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 656 График
кредитных организаций 11504 38 112 График
прочих резидентов 11505 143 470 График
банков-нерезидентов 11507 4 134 График
прочих нерезидентов 11508 28 482 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 256 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 391 График
кредитных организаций 11604 684 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 075 График
Итого по разделу 1 11000 603 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 463 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 86 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 86 401 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 527 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 527 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 356 График
Итого по символам 12401-12407 12400 356 График
Итого по разделу 2 12000 107 500 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 655 177 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 215 853 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 813 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 879 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 График
Итого по разделу 3 13000 879 914 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 77 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 77 График
Итого по разделу 4 14000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 643 626 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 643 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 643 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 3 079 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 094 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 235 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 494 574 График
Прочие операционные доходы 16306 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 495 931 График
Итого по разделу 6 16000 499 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 69 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 264 График
Итого по символам 17301-17306 17300 264 График
Итого по разделу 7 17000 533 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 711 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 022 646 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 533 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 734 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 462 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 502 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 964 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 118 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 404 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 228 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 372 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 122 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 524 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 340 График
Кредитных организаций 21415 6 698 График
Банка России 21417 136 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 144 666 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 612 График
Нерезидентов 21602 92 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 704 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 712 График
По векселям 21804 31 093 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 805 График
Итого по разделу 1 21000 291 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 678 График
Итого по разделу 2 22000 66 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 659 383 График
Прочих ценных бумаг 23105 220 115 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 318 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 880 816 График
Итого по разделу 3 23000 880 816 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 668 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 668 142 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 668 146 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 082 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 082 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 461 График
форварды 25202 2 000 График
опционы 25203 556 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 146 График
По другим операциям 25206 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 697 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 509 645 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 509 750 График
Итого по разделу 5 25000 519 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 835 График
Евро 26102 21 399 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 828 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 833 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 425 График
по Евро 26302 5 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 895 График
по Швейцарским франкам 26304 2 183 График
по Японским иенам 26305 1 253 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 514 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 111 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 552 График
Серебра 26402 454 График
Платины 26403 7 558 График
Палладия 26404 121 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 624 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 206 График
Аудит 26408 733 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 800 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 769 График
Итого по разделу 6 26000 264 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 987 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 987 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 188 График
Итого по разделу 7 27000 1 177 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 210 График
Итого по разделу 8 28000 6 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 357 939 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 332 885 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 177 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 692 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 698 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 437 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 437 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.