Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 429 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 410 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 287 График
кредитным организациям 11118 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 График
в кредитных организациях 11215 131 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 671 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 335 График
кредитных организаций 11504 14 001 График
прочих резидентов 11505 97 464 График
банков-нерезидентов 11507 132 График
прочих нерезидентов 11508 3 656 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 215 259 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 794 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 794 График
Итого по разделу 1 11000 384 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 740 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 119 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 119 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 564 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 353 График
Итого по символам 12401-12407 12400 353 График
Итого по разделу 2 12000 132 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 279 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 193 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 116 График
Итого по разделу 3 13000 20 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 303 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 303 588 График
Итого по разделу 5 15000 303 588 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 91 График
По другим операциям 16203 1 452 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 727 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 563 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 454 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 789 График
Итого по разделу 6 16000 165 332 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 93 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 517 453 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 489 036 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 006 662 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 178 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 083 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 542 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 726 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 523 График
Кредитных организаций 21415 28 365 График
Банка России 21417 74 031 График
Итого по символам 21401-21417 21400 102 919 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 771 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 847 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 29 График
Итого по символам 21701-21702 21700 29 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 771 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 771 График
Итого по разделу 1 21000 168 553 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 231 График
Итого по разделу 2 22000 123 231 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 849 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 3 009 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 384 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 243 График
Итого по разделу 3 23000 10 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 298 411 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 298 411 График
Итого по разделу 4 24000 298 411 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 314 График
форварды 25202 1 091 График
опционы 25203 231 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 421 График
По другим операциям 25206 343 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 85 360 График
опционы 25303 30 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 390 График
Итого по разделу 5 25000 88 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 750 График
Евро 26102 12 942 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 692 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 257 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 261 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 156 График
по Евро 26302 3 321 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 257 График
по Швейцарским франкам 26304 862 График
по Японским иенам 26305 871 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 243 График
Серебра 26402 238 График
Платины 26403 4 816 График
Палладия 26404 157 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 577 График
Аудит 26408 525 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 2 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 374 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 715 График
Итого по разделу 6 26000 112 135 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 626 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 626 График
Итого по разделу 7 27000 1 658 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 709 График
Итого по разделу 8 28000 14 709 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 203 641 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 291 784 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 509 579 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 658 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 803 021 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 817 730 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 188 932 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 188 932 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.