Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 644 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 63 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 972 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 317 График
кредитным организациям 11118 21 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 График
в кредитных организациях 11215 38 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 971 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 763 График
кредитных организаций 11504 2 График
прочих резидентов 11505 38 385 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 121 График
Итого по разделу 1 11000 114 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 379 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 379 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 109 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 202 График
Итого по разделу 2 12000 15 812 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 689 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 972 График
Итого по разделу 3 13000 1 972 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 155 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 155 294 График
Итого по разделу 5 15000 155 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 66 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 954 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 90 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 010 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 011 398 График
Итого по разделу 6 16000 1 011 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 740 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 График
Итого по разделу 7 17000 7 789 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 168 754 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 789 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 306 801 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 497 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 423 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 067 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Кредитных организаций 21415 7 543 График
Банка России 21417 81 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 670 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 306 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 686 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 686 График
Итого по разделу 1 21000 22 811 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 467 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 467 График
Итого по разделу 2 22000 8 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 938 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 938 График
Итого по разделу 3 23000 1 938 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 153 320 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 320 График
Итого по разделу 4 24000 153 320 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 График
форварды 25202 404 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 214 График
По другим операциям 25206 63 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 716 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 793 754 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 793 754 График
Итого по разделу 5 25000 794 470 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 628 График
Евро 26102 5 428 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 056 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 103 График
по Евро 26302 2 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 741 График
по Швейцарским франкам 26304 209 График
по Японским иенам 26305 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 247 964 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 269 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 4 082 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 924 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 54 График
Аудит 26408 623 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 658 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 173 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 599 График
Итого по разделу 6 26000 317 186 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 График
Итого по разделу 7 27000 63 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 477 График
Итого по разделу 8 28000 477 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 278 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 266 914 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 298 255 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 298 732 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 069 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.