Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 772 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 129 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 924 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 87 График
кредитным организациям 11118 1 414 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 35 График
В банках-нерезидентах 11503 4 652 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 896 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 9 402 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 339 324 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 467 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 26 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 288 График
Прочим векселям 12304 42 804 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 561 График
Кредитных организаций 12403 2 987 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 214 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 192 График
Итого по подразделу 12000 51 539 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 91 840 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 291 820 График
Итого по подразделу 13000 383 660 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 722 График
Другим операциям 16105 85 График
Итого по подразделу 16000 1 807 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 036 799 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 016 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 421 График
По выданным гарантиям 17204 8 330 График
По другим операциям 17205 2 123 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 467 График
От проведения форвардных операций 17312 2 619 График
Другие доходы 17318 231 График
Итого по подразделу 17000 4 062 170 График
Всего доходов 10000 4 838 500 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 055 График
Банкам-нерезидентам 21103 42 725 График
Итого по подразделу 21000 46 780 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 9 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 61 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 8 График
Итого по подразделу 22000 78 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 627 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 432 График
Итого по подразделу 23000 16 059 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 30 735 График
от других кредиторов 24105 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 1 График
Итого по подразделу 24000 30 974 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 123 304 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 260 161 График
Итого по подразделу 25000 383 465 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 30 768 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 544 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 1 График
Японских иен 26105 414 График
других валют 26106 1 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 21 График
Прочие расходы 26109 1 422 График
Итого по подразделу 26000 36 171 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Другие нарушения 28111 44 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 38 График
Итого по подразделу 28000 47 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 4 238 189 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 201 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 510 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 20 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 631 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 239 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 110 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 635 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 729 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 466 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 236 График
Содержание зданий и сооружений 29317 236 График
Расходы по охране 29318 828 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 118 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 417 График
Уплаченная госпошлина 29327 262 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 359 График
Прочие расходы 29329 4 560 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 12 006 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 200 График
По форвардным операциям 29411 1 317 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 126 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 614 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 666 График
Расходы по публикации отчетности 29422 25 График
Другие расходы 29423 5 442 График
Итого по разделу 9 29000 4 298 020 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 811 594 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ РАЗВИТИЯ (рег.№2704) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.