Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 817 График
негосударственным финансовым организациям 11111 88 083 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 305 409 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 027 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 739 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 347 График
кредитным организациям 11118 3 461 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 473 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
в банках-нерезидентах 11216 311 724 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 311 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 135 График
в банках-нерезидентах 11303 3 487 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 622 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 624 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 624 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 748 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 235 График
кредитных организаций 11504 3 477 График
банков-нерезидентов 11507 1 794 График
прочих нерезидентов 11508 5 544 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 798 График
Итого по разделу 1 11000 11 811 961 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 901 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 026 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 026 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 317 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 317 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 694 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 981 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 502 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 177 График
Итого по разделу 2 12000 2 369 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 393 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 646 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 527 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 126 График
Итого по разделу 3 13000 33 126 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 23 График
от иностранных государств 14104 123 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 146 График
Итого по разделу 4 14000 146 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 144 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 230 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 75 940 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 75 940 График
Итого по разделу 5 15000 20 306 621 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 675 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 23 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 426 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 084 802 График
Прочие операционные доходы 16306 1 303 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 087 531 График
Итого по разделу 6 16000 11 115 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 48 764 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 181 425 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 455 505 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 764 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 685 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 209 393 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 244 987 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 014 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 460 394 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 111 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 754 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 184 171 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 300 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 34 664 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 97 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 246 097 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 071 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 403 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 466 760 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 487 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 533 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 935 397 График
Кредитных организаций 21415 6 График
Банков-нерезидентов 21416 350 637 График
Банка России 21417 91 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 286 131 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 530 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 604 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 56 668 График
По векселям 21804 163 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 220 560 График
Итого по разделу 1 21000 4 747 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 416 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 416 861 График
Итого по разделу 2 22000 1 416 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 512 График
прочих резидентов 23102 771 График
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 447 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 083 График
Итого по разделу 3 23000 16 083 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 187 График
от кредитных организаций 24102 19 164 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 164 750 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 141 795 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 141 795 График
Итого по разделу 4 24000 19 306 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 580 График
форварды 25202 5 393 График
опционы 25203 3 829 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 196 033 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 214 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 136 941 График
опционы 25303 3 039 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 139 980 График
Итого по разделу 5 25000 22 354 819 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 193 240 График
Евро 26102 38 966 График
Швейцарских франков 26104 2 808 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 235 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 444 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 59 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 472 График
по Евро 26302 5 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 318 График
по Швейцарским франкам 26304 607 График
по Японским иенам 26305 8 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 300 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 850 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 509 График
Платины 26403 20 778 График
Палладия 26404 44 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 291 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 12 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 7 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 430 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 844 График
Итого по разделу 6 26000 436 211 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 311 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 311 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 152 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 496 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 270 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 918 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 733 График
Другие расходы 27308 10 320 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 053 График
Итого по разделу 7 27000 38 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 207 701 График
Итого по разделу 8 28000 207 701 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 164 591 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 42 113 658 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 316 531 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 524 232 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 630 837 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 838 538 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 838 538 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2056) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.