Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 823 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 911 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 595 507 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 373 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 965 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 187 График
кредитным организациям 11118 2 836 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 676 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 181 983 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 181 983 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 3 487 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 564 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 848 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 848 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 693 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 235 График
кредитных организаций 11504 3 477 График
банков-нерезидентов 11507 1 794 График
прочих нерезидентов 11508 1 721 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 920 График
Итого по разделу 1 11000 5 879 632 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 966 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 104 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 539 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 539 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 185 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 185 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 144 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 559 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 693 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 396 График
Итого по разделу 2 12000 736 879 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 393 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 527 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 480 График
Итого по разделу 3 13000 3 480 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 23 График
от иностранных государств 14104 62 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 85 График
Итого по разделу 4 14000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 85 814 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 113 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 199 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 8 199 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 748 График
По другим операциям 16203 11 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 667 417 График
Прочие операционные доходы 16306 289 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 667 711 График
Итого по разделу 6 16000 2 680 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 143 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 156 График
Итого по символам 17201-17203 17200 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 616 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 883 245 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 500 081 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 193 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 128 722 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 099 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 325 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 785 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 638 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 319 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 907 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 489 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 958 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 212 093 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 259 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 774 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 243 573 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 451 533 График
Кредитных организаций 21415 4 График
Банков-нерезидентов 21416 218 494 График
Банка России 21417 91 График
Итого по символам 21401-21417 21400 670 122 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 169 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 206 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 35 423 График
По векселям 21804 117 407 График
Итого по символам 21801-21804 21800 152 830 График
Итого по разделу 1 21000 2 502 221 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 574 386 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 574 386 График
Итого по разделу 2 22000 574 386 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 752 График
прочих резидентов 23102 771 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 872 График
Итого по разделу 3 23000 14 872 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 График
от кредитных организаций 24102 7 568 174 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 568 242 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 7 568 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 156 График
форварды 25202 2 302 График
опционы 25203 1 900 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 80 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 89 500 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 206 367 График
опционы 25303 69 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 206 436 График
Итого по разделу 5 25000 7 295 936 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 782 График
Евро 26102 18 309 График
Швейцарских франков 26104 643 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 734 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 193 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 30 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 223 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 839 График
по Евро 26302 1 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 728 График
по Швейцарским франкам 26304 117 График
по Японским иенам 26305 3 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 График
Серебра 26402 324 График
Платины 26403 7 932 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 639 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 6 График
Страхование 26410 3 557 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 295 График
Итого по разделу 6 26000 171 472 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 307 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 307 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 495 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 776 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 271 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 561 График
Другие расходы 27308 8 252 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 813 График
Итого по разделу 7 27000 24 391 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 101 График
Итого по разделу 8 28000 78 101 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 076 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 050 528 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 391 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 151 526 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 229 627 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 651 445 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 729 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 729 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2056) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.